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WCM

Wellington Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 66,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+65,7 Mio. $
Kapitalfluss %
98,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
81
Neu
81
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,68 Mio. $
2
SEIC-Symbol
SEI Investments
SEIC
+4,05 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,92 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,87 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,78 %
2 Sonstiges 16,66 %
3 Basiskonsumgüter 12,05 %
4 Gesundheitswesen 11,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
9,9 Mio. $ 14,85 %
+19.987
Neu +8,68 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SEIC-Symbol
2
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 6,74 %
+50.200
Neu +4,05 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
2,95 Mio. $ 4,41 %
+30.171
Neu +2,87 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,9 Mio. $ 4,33 %
+13.068
Neu +2,92 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
5
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
2,45 Mio. $ 3,66 %
+11.800
Neu +2,09 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
2,23 Mio. $ 3,33 %
+7.346
Neu +2,07 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
7
Novartis
NVS
292 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,56 %
+14.141
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,12 %
+21.021
Neu +1,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,81 %
+7.928
Neu +1,22 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,59 %
+21.542
Neu +999.122 $
2025 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
990.000 $ 1,48 %
+7.504
Neu +1,01 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
WDC-Symbol
12
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
845.000 $ 1,26 %
+13.200
Neu +628.441 $
2025 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
825.000 $ 1,23 %
+2.822
Neu +870.001 $
2025 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
775.000 $ 1,16 %
+14.799
Neu +732.450 $
2025 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
772.000 $ 1,15 %
+9.813
Neu +767.231 $
2025 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
185 Mrd. $
661.000 $ 0,99 %
+15.269
Neu +661.212 $
2025 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
657.000 $ 0,98 %
+2.155
Neu +652.559 $
2025 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
644.000 $ 0,96 %
+3.642
Neu +615.168 $
2025 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
641.000 $ 0,96 %
+1.037
Neu +592.788 $
2025 Q2
0 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
160 Mrd. $
636.000 $ 0,95 %
+21.979
Neu +605.695 $
2025 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
485 Mrd. $
607.000 $ 0,91 %
+27.116
Neu +561.871 $
2025 Q2
0 Quartale
NIO-Symbol
22
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
605.000 $ 0,9 %
+17.650
Neu +65.778 $
2025 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
23
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
603.000 $ 0,9 %
+2.760
Neu +623.085 $
2025 Q2
0 Quartale
IIPR-Symbol
24
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,45 Mrd. $
602.000 $ 0,9 %
+4.664
Neu +255.326 $
2025 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
314 Mrd. $
601.000 $ 0,9 %
+4.794
Neu +1,73 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Wellington Capital Management für Q2 2025

Für Wellington Capital Management ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 81 Positionen im Wert von 66,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 19.987 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wellington Capital Management im Q2 2025 war Microsoft: 19.987 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wellington Capital Management machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,9 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wellington Capital Management für Q2 2025 wurden 81 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wellington Capital Management für Q2 2025 am 18. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .