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Wellington Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 66,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 65,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,4%
Posição
81
Nova
81
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,68 mi |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,78% |
| 2 | Diversos | 16,66% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,9 mi | 14,85% |
+19.987
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
SEI Investments
SEIC
US$ 12,2 bi
| US$ 4,51 mi | 6,74% |
+50.200
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 2,95 mi | 4,41% |
+30.171
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,9 mi | 4,33% |
+13.068
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 2,45 mi | 3,66% |
+11.800
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,23 mi | 3,33% |
+7.346
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 1,71 mi | 2,56% |
+14.141
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 1,42 mi | 2,12% |
+21.021
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,21 mi | 1,81% |
+7.928
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,06 mi | 1,59% |
+21.542
| Nova | +US$ 999 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 990 mil | 1,48% |
+7.504
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 845 mil | 1,26% |
+13.200
| Nova | +US$ 628 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 825 mil | 1,23% |
+2.822
| Nova | +US$ 870 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 775 mil | 1,16% |
+14.799
| Nova | +US$ 732 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 772 mil | 1,15% |
+9.813
| Nova | +US$ 767 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 661 mil | 0,99% |
+15.269
| Nova | +US$ 661 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 657 mil | 0,98% |
+2.155
| Nova | +US$ 653 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 644 mil | 0,96% |
+3.642
| Nova | +US$ 615 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 641 mil | 0,96% |
+1.037
| Nova | +US$ 593 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 636 mil | 0,95% |
+21.979
| Nova | +US$ 606 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 607 mil | 0,91% |
+27.116
| Nova | +US$ 562 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
NIO
NIO
US$ 8,24 bi
| US$ 605 mil | 0,9% |
+17.650
| Nova | +US$ 65,8 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 603 mil | 0,9% |
+2.760
| Nova | +US$ 623 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,49 bi
| US$ 602 mil | 0,9% |
+4.664
| Nova | +US$ 255 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 601 mil | 0,9% |
+4.794
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
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CCA
CCM
Revisão da carteira de Wellington Capital Management no T2 2025
T2 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Wellington Capital Management, que divulgou 81 posições avaliadas em US$ 66,9 mi. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 19.987 ações no valor de US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 26% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Wellington Capital Management no T2 2025 foi Microsoft: 19.987 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Wellington Capital Management representam 45% de sua carteira de US$ 66,9 mi no T2 2025.
- Wellington Capital Management divulgou 81 posições em T2 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Wellington Capital Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de ago. de 2025.