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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$132만 | ﹤0.01% |
11,600
-170,200
| -94% | -US$1741만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2102
풋옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$132만 | ﹤0.01% |
29,900
-14,600
| -33% | -US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2103
Illumina
ILMN
US$322억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+7,468
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2104
Sysco
SYY
US$379억
| US$131만 | ﹤0.01% |
15,693
+6,970
| +80% | +US$52.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2105
풋옵션
BigBear.ai
BBAI
US$11.1억
| US$131만 | ﹤0.01% |
357,300
+1,800
| +0.5% | +US$7.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2106
콜옵션
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
34,300
+28,700
| +513% | +US$100만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2107
콜옵션
Box
BOX
US$59.8억
| US$131만 | ﹤0.01% |
49,200
-600
| -1% | -US$1.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2108
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$4.02억
| US$130만 | ﹤0.01% |
160,800
-92,800
| -37% | -US$83.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2109
풋옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$130만 | ﹤0.01% |
82,600
-2,000
| -2% | -US$3.13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2110
NextDecade
NEXT
US$17.6억
| US$130만 | ﹤0.01% |
172,595
-41,307
| -19% | -US$32.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2111
풋옵션
Hyatt Hotels
H
US$178억
| US$130만 | ﹤0.01% |
6,700
+5,900
| +738% | +US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2112
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
263,300
+171,800
| +188% | +US$92.2만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2113
콜옵션
Rezolve AI
RZLV
US$5.59억
| US$130만 | ﹤0.01% |
411,600
+193,300
| +89% | +US$50.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2114
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$129만 | ﹤0.01% |
1,726
-2,559
| -60% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2115
풋옵션
Raymond James Financial
RJF
US$321억
| US$129만 | ﹤0.01% |
8,500
+3,700
| +77% | +US$56.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2116
풋옵션
Rithm Capital
RITM
US$51.4억
| US$129만 | ﹤0.01% |
137,500
-4,200
| -3% | -US$4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2117
풋옵션
SSR Mining
SSRM
US$56억
| US$129만 | ﹤0.01% |
45,600
+35,800
| +365% | +US$109만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2118
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14.8억
| US$129만 | ﹤0.01% |
129,900
-37,800
| -23% | -US$34.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2119
콜옵션
STAAR Surgical
STAA
US$13.4억
| US$129만 | ﹤0.01% |
44,800
-70,600
| -61% | -US$196만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2120
풋옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$175억
| US$128만 | ﹤0.01% |
8,400
+3,800
| +83% | +US$49만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2121
콜옵션
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$128만 | ﹤0.01% |
16,900
-89,700
| -84% | -US$702만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2122
TC Energy
TRP
US$670억
| US$128만 | ﹤0.01% |
19,365
+3,367
| +21% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2123
Sportradar
SRAD
US$39.1억
| US$128만 | ﹤0.01% |
85,708
+49,520
| +137% | +US$72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2124
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$128만 | ﹤0.01% |
53,500
+26,400
| +97% | +US$64.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2125
풋옵션
Copart
CPRT
US$298억
| US$128만 | ﹤0.01% |
45,400
+31,000
| +215% | +US$100만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.