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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
205
-23,897
| -99% | -US$489만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2077
풋옵션
Aurora
AUR
US$85.1억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
6,000
-15,900
| -73% | -US$10만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2078
풋옵션
General Dynamics
GD
US$982억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
100
-4,500
| -98% | -US$167만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2079
풋옵션
American Tower
AMT
US$889억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
200
-12,300
| -98% | -US$211만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2080
풋옵션
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
900
-59,000
| -98% | -US$232만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2081
풋옵션
Clorox
CLX
US$132억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
400
-800
| -67% | -US$7.69만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2082
풋옵션
Primo Brands
PRMB
US$86.3억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
1,700
-4,600
| -73% | -US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2083
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
100
-19,300
| -99% | -US$652만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2084
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.63억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
5,300
-118,800
| -96% | -US$117만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
2085
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$164억
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
100
-105,200
| -100% | -US$3507만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2086
Nano Nuclear Energy
NNE
US$5.97억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
1,960
-21,160
| -92% | -US$37.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2087
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
100
-3,800
| -97% | -US$126만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2088
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
410
-58,003
| -99% | -US$462만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2089
Clorox
CLX
US$132억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
373
-6,178
| -94% | -US$59.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2090
콜옵션
Albertsons Companies
ACI
US$61.5억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
2,600
-9,300
| -78% | -US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2091
풋옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
900
-1,300
| -59% | -US$4.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2092
풋옵션
Kosmos Energy
KOS
US$13.3억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
11,600
-700
| -6% | -US$1.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2093
풋옵션
TC Energy
TRP
US$675억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
500
-600
| -55% | -US$3.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2094
풋옵션
Garmin
GRMN
US$545억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
100
-8,500
| -99% | -US$235만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2095
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
400
-23,700
| -98% | -US$182만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2096
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$3.47억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
188
-62
| -25% | -US$9.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2097
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -US$41.6만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
|
2098
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
100
-11,500
| -99% | -US$342만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2099
풋옵션
Sprinklr
CXM
US$15.8억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
5,600
-16,100
| -74% | -US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2100
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
+203
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.