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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
풋옵션
Lazard
LAZ
US$43.9억
| US$128만 | ﹤0.01% |
30,500
+27,900
| +1,073% | +US$128만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2127
콜옵션
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$128만 | ﹤0.01% |
+26,100
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2128
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$15.8억
| US$128만 | ﹤0.01% |
150,700
+14,700
| +11% | +US$9.8만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2129
풋옵션
Aptiv
APTV
US$78.6억
| US$127만 | ﹤0.01% |
20,700
-1,500
| -7% | -US$9.18만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2130
콜옵션
FIGS
FIGS
US$37.6억
| US$127만 | ﹤0.01% |
124,200
-10,900
| -8% | -US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2131
Oklo
OKLO
US$47.7억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+24,213
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2132
콜옵션
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$127만 | ﹤0.01% |
17,700
-23,200
| -57% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2133
풋옵션
C3.ai
AI
US$19.4억
| US$127만 | ﹤0.01% |
139,200
+80,400
| +137% | +US$76.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2134
콜옵션
Cohu
COHU
US$21.3억
| US$126만 | ﹤0.01% |
17,100
+7,800
| +84% | +US$39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2135
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$126만 | ﹤0.01% |
25,200
-20,100
| -44% | -US$104만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2136
AngloGold Ashanti
AU
US$443억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+15,561
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2137
CDW
CDW
US$216억
| US$126만 | ﹤0.01% |
8,933
+8,756
| +4,947% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2138
Alarm.com
ALRM
US$32.6억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+26,877
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2139
풋옵션
Zillow
ZG
US$65.6억
| US$125만 | ﹤0.01% |
39,900
+30,200
| +311% | +US$117만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2140
Manulife Financial
MFC
US$726억
| US$125만 | ﹤0.01% |
30,893
-42,350
| -58% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2141
풋옵션
Dynatrace
DT
US$129억
| US$125만 | ﹤0.01% |
28,500
+22,900
| +409% | +US$89.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2142
AeroVironment
AVAV
US$61.4억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+7,561
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2143
콜옵션
ResMed
RMD
US$336억
| US$125만 | ﹤0.01% |
6,400
-4,800
| -43% | -US$99.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2144
NetApp
NTAP
US$365억
| US$124만 | ﹤0.01% |
8,020
+1,130
| +16% | +US$14.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2145
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
| US$124만 | ﹤0.01% |
50,700
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2146
Cracker Barrel
CBRL
US$14.5억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+23,249
| 신규 | +US$80.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2147
콜옵션
SK Telecom
SKM
US$131억
| US$124만 | ﹤0.01% |
38,500
+35,400
| +1,142% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2148
풋옵션
Bullish
BLSH
US$35.1억
| US$124만 | ﹤0.01% |
52,800
+1,200
| +2% | +US$4.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2149
풋옵션
Mercury Systems
MRCY
US$50.8억
| US$124만 | ﹤0.01% |
10,100
+6,500
| +181% | +US$61.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2150
풋옵션
Tilray
TLRY
US$3.68억
| US$123만 | ﹤0.01% |
274,700
+87,500
| +47% | +US$50.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.