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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$123만 | ﹤0.01% |
31,455
+2,021
| +7% | +US$7.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2152
콜옵션
GDS Holdings
GDS
US$40.2억
| US$123만 | ﹤0.01% |
40,900
-52,000
| -56% | -US$201만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2153
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$751억
| US$123만 | ﹤0.01% |
3,900
-5,300
| -58% | -US$163만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2154
Red Cat Holdings
RCAT
US$5.79억
| US$123만 | ﹤0.01% |
115,166
+14,318
| +14% | +US$16.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2155
풋옵션
Elastic
ESTC
US$92.9억
| US$123만 | ﹤0.01% |
21,500
+14,500
| +207% | +US$77.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2156
콜옵션
Alkermes
ALKS
US$78.1억
| US$122만 | ﹤0.01% |
23,300
+21,100
| +959% | +US$82.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2157
풋옵션
Rubrik
RBRK
US$225억
| US$122만 | ﹤0.01% |
15,200
+500
| +3% | +US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2158
콜옵션
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$62.6억
| US$122만 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2159
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1억
| US$122만 | ﹤0.01% |
59,758
-158,349
| -73% | -US$325만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2160
콜옵션
Red Rock Resorts
RRR
US$29.4억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+18,700
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2161
콜옵션
Sanmina
SANM
US$86.8억
| US$121만 | ﹤0.01% |
4,800
-15,300
| -76% | -US$335만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2162
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+12,561
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2163
풋옵션
Cintas
CTAS
US$905억
| US$121만 | ﹤0.01% |
7,100
-7,700
| -52% | -US$133만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2164
콜옵션
Southern Company
SO
US$1076억
| US$121만 | ﹤0.01% |
12,600
-125,600
| -91% | -US$1183만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2165
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$120만 | ﹤0.01% |
36,760
+34,019
| +1,241% | +US$99.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2166
풋옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$305억
| US$120만 | ﹤0.01% |
4,600
+3,800
| +475% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2167
Flex
FLEX
US$287억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+7,412
| 신규 | +US$89.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2168
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$149억
| US$120만 | ﹤0.01% |
2,700
+1,700
| +170% | +US$53.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2169
콜옵션
Floor & Decor
FND
US$50.4억
| US$120만 | ﹤0.01% |
20,200
-4,700
| -19% | -US$23.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2170
풋옵션
Exelon
EXC
US$474억
| US$119만 | ﹤0.01% |
25,600
-22,700
| -47% | -US$105만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2171
Valaris
VAL
US$56.4억
| US$119만 | ﹤0.01% |
16,399
+6,959
| +74% | +US$64.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2172
콜옵션
Paychex
PAYX
US$412억
| US$119만 | ﹤0.01% |
12,100
+3,800
| +46% | +US$36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2173
Comstock Resources
CRK
US$43.5억
| US$119만 | ﹤0.01% |
79,665
+76,239
| +2,225% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2174
콜옵션
Baker Hughes
BKR
US$489억
| US$119만 | ﹤0.01% |
21,400
-15,300
| -42% | -US$96.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2175
콜옵션
SM Energy
SM
US$76.2억
| US$119만 | ﹤0.01% |
45,500
-17,300
| -28% | -US$52만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.