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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
콜옵션
Amplitude
AMPL
US$21.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
149,100
+113,000
| +313% | +US$77.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2202
풋옵션
Brink's
BCO
US$47.4억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2203
콜옵션
Hercules Capital
HTGC
US$30.4억
| US$113만 | ﹤0.01% |
71,900
+1,000
| +1% | +US$1.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2204
콜옵션
Stellantis
STLA
US$119억
| US$113만 | ﹤0.01% |
197,400
+900
| +0.5% | +US$6.66천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2205
콜옵션
WEX
WEX
US$59.7억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2206
Gildan
GIL
US$65억
| US$113만 | ﹤0.01% |
21,867
+21,346
| +4,097% | +US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2207
풋옵션
Fox Class A
FOXA
US$284억
| US$113만 | ﹤0.01% |
21,600
+16,500
| +324% | +US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2208
콜옵션
Brinker International
EAT
US$81.3억
| US$113만 | ﹤0.01% |
6,700
+1,900
| +40% | +US$28.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2209
콜옵션
BlackLine
BL
US$15.8억
| US$112만 | ﹤0.01% |
40,000
+9,900
| +33% | +US$29.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2210
풋옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$112만 | ﹤0.01% |
5,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2211
콜옵션
PVH
PVH
US$43.1억
| US$112만 | ﹤0.01% |
15,100
-17,200
| -53% | -US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2212
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$30.6억
| US$112만 | ﹤0.01% |
20,000
+900
| +5% | +US$6.78만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2213
Aehr Test Systems
AEHR
US$21.8억
| US$112만 | ﹤0.01% |
11,663
-333
| -3% | -US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2214
EQT Corp
EQT
US$329억
| US$112만 | ﹤0.01% |
21,025
-204,651
| -91% | -US$1148만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2215
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$228억
| US$112만 | ﹤0.01% |
5,600
-1,600
| -22% | -US$37.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2216
American International
AIG
US$426억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+14,996
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2217
풋옵션
STAAR Surgical
STAA
US$12.9억
| US$112만 | ﹤0.01% |
38,900
-2,300
| -6% | -US$6.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2218
콜옵션
Energizer
ENR
US$16.8억
| US$111만 | ﹤0.01% |
52,000
+11,500
| +28% | +US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2219
Nexstar Media Group
NXST
US$63.8억
| US$111만 | ﹤0.01% |
6,232
+1,700
| +38% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2220
콜옵션
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$127억
| US$111만 | ﹤0.01% |
11,500
+2,200
| +24% | +US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2221
Global E Online
GLBE
US$71.4억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+32,037
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2222
콜옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$848억
| US$111만 | ﹤0.01% |
24,800
-176,100
| -88% | -US$831만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2223
Builders FirstSource
BLDR
US$66.2억
| US$111만 | ﹤0.01% |
12,411
+4,874
| +65% | +US$38.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2224
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$44.4억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$84.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2225
콜옵션
PagerDuty
PD
US$12.4억
| US$111만 | ﹤0.01% |
114,600
+26,400
| +30% | +US$20만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.