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Walleye Trading

Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$227억 회전율 50.6%
1년 추정 수익률 47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
자금 흐름
-US$58.5억
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$3046만
2
SMH 아이콘
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+US$1544만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1114만
4
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$947만
5
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$939만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$6.04억
2
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$4.31억
3
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$3.44억
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$3.13억
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2.81억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.05%
2 정보기술 1.68%
3 금융 0.73%
4 헬스케어 0.57%
5 산업재 0.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ADP 아이콘
2226
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
– –
-15,600
청산됨 -US$349만 –
ADP 아이콘
2227
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
– –
-1,000
청산됨 -US$22.4만 –
ADT 아이콘
2228
콜옵션
ADT
ADT
US$72.3억
– –
-5,600
청산됨 -US$3.64만 –
ADT 아이콘
2229
ADT
ADT
US$72.3억
– –
-19,393
청산됨 -US$12.6만 –
ADT 아이콘
2230
풋옵션
ADT
ADT
US$72.3억
– –
-4,200
청산됨 -US$2.73만 –
ADTN 아이콘
2231
Adtran
ADTN
US$3.94억
– –
-208,278
청산됨 -US$290만 –
AEE 아이콘
2232
콜옵션
Ameren
AEE
US$318억
– –
-20,800
청산됨 -US$235만 –
AEE 아이콘
2233
풋옵션
Ameren
AEE
US$318억
– –
-5,200
청산됨 -US$58.8만 –
AEHR 아이콘
2234
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.7억
– –
-11,663
청산됨 -US$107만 –
AEIS 아이콘
2235
콜옵션
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
– –
-1,300
청산됨 -US$48.5만 –
AEIS 아이콘
2236
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
– –
-268
청산됨 -US$10만 –
AEIS 아이콘
2237
풋옵션
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
– –
-5,800
청산됨 -US$216만 –
AEP 아이콘
2238
콜옵션
American Electric Power
AEP
US$703억
– –
-18,200
청산됨 -US$249만 –
AER 아이콘
2239
콜옵션
AerCap
AER
US$267억
– –
-66,400
청산됨 -US$968만 –
AER 아이콘
2240
AerCap
AER
US$267억
– –
-15,252
청산됨 -US$222만 –
AER 아이콘
2241
풋옵션
AerCap
AER
US$267억
– –
-5,100
청산됨 -US$74.3만 –
AES 아이콘
2242
AES
AES
US$106억
– –
-52,576
청산됨 -US$77.7만 –
AESI 아이콘
2243
콜옵션
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.98억
– –
-2,500
청산됨 -US$4.15만 –
AESI 아이콘
2244
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.98억
– –
-8,010
청산됨 -US$13.3만 –
AESI 아이콘
2245
풋옵션
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.98억
– –
-42,100
청산됨 -US$69.9만 –
AFL 아이콘
2246
콜옵션
Aflac
AFL
US$631억
– –
-119,700
청산됨 -US$1403만 –
AG 아이콘
2247
First Majestic Silver
AG
US$67.3억
– –
-281,329
청산됨 -US$518만 –
AGCO 아이콘
2248
콜옵션
AGCO
AGCO
US$77.2억
– –
-100
청산됨 -US$1.2만 –
AGL 아이콘
2249
콜옵션
Agilon Health
AGL
US$19.4억
– –
-56,200
청산됨 -US$602만 –
AHCO 아이콘
2250
콜옵션
AdaptHealth
AHCO
US$10.5억
– –
-111,400
청산됨 -US$116만 –
88 89
90
91 92

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Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
  • Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
  • Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
  • Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
  • Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.