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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$154억
| US$108만 | ﹤0.01% |
900
-2,200
| -71% | -US$246만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2252
Owens Corning
OC
US$94.8억
| US$107만 | ﹤0.01% |
6,760
-5,100
| -43% | -US$62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2253
LKQ Corp
LKQ
US$50억
| US$107만 | ﹤0.01% |
40,778
-5,764
| -12% | -US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2254
풋옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$106억
| US$107만 | ﹤0.01% |
12,100
+4,200
| +53% | +US$34.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2255
PACCAR
PCAR
US$565억
| US$107만 | ﹤0.01% |
8,919
-3,009
| -25% | -US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2256
콜옵션
Richtech Robotics
RR
US$2.21억
| US$107만 | ﹤0.01% |
507,600
+166,200
| +49% | +US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2257
풋옵션
Alamos Gold
AGI
US$128억
| US$107만 | ﹤0.01% |
35,300
+7,300
| +26% | +US$29.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2258
콜옵션
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$46억
| US$107만 | ﹤0.01% |
13,300
-900
| -6% | -US$6.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2259
Asana
ASAN
US$22.4억
| US$107만 | ﹤0.01% |
152,781
+101,335
| +197% | +US$68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2260
콜옵션
MBIA
MBI
US$2.42억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+163,900
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2261
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
14,588
+12,756
| +696% | +US$89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2262
풋옵션
SM Energy
SM
US$71.7억
| US$107만 | ﹤0.01% |
40,900
-12,400
| -23% | -US$37.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2263
CoStar Group
CSGP
US$121억
| US$107만 | ﹤0.01% |
37,613
-34,896
| -48% | -US$120만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2264
Virgin Galactic
SPCE
US$4.4억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+367,378
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
풋옵션
Ecopetrol
EC
US$314억
| US$106만 | ﹤0.01% |
74,300
-43,800
| -37% | -US$63.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2266
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$838억
| US$105만 | ﹤0.01% |
18,200
-80,900
| -82% | -US$487만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2267
콜옵션
QuantumScape Corp
QS
US$27억
| US$105만 | ﹤0.01% |
139,000
+49,600
| +55% | +US$37.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2268
Shopify
SHOP
US$1922억
| US$105만 | ﹤0.01% |
9,174
+4,691
| +105% | +US$53.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2269
콜옵션
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$105만 | ﹤0.01% |
12,900
-11,200
| -46% | -US$89.5만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2270
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$114억
| US$105만 | ﹤0.01% |
5,500
+3,100
| +129% | +US$53.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2271
풋옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$104만 | ﹤0.01% |
20,900
-19,300
| -48% | -US$99.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2272
RUM Group Inc
RUM
US$23.3억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+164,369
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2273
콜옵션
Warby Parker
WRBY
US$39.2억
| US$104만 | ﹤0.01% |
34,300
-17,700
| -34% | -US$43.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2274
Navitas Semiconductor
NVTS
US$27.5억
| US$104만 | ﹤0.01% |
58,044
-144,578
| -71% | -US$276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2275
풋옵션
Argan
AGX
US$45.3억
| US$104만 | ﹤0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$39.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.