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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96.4억
| US$144만 | ﹤0.01% |
20,800
-25,500
| -55% | -US$161만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2052
콜옵션
Toyota
TM
US$2509억
| US$143만 | ﹤0.01% |
8,500
-7,200
| -46% | -US$136만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2053
콜옵션
Tilray
TLRY
US$3.86억
| US$143만 | ﹤0.01% |
318,500
+105,500
| +50% | +US$60.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2054
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$126억
| US$142만 | ﹤0.01% |
46,900
+28,400
| +154% | +US$115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2055
콜옵션
Grupo Cibest SA
CIB
US$217억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+17,900
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2056
풋옵션
Dominion Energy
D
US$599억
| US$141만 | ﹤0.01% |
20,700
-2,800
| -12% | -US$18.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2057
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$14.5억
| US$141만 | ﹤0.01% |
210,700
+68,000
| +48% | +US$43.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2058
Pultegroup
PHM
US$247억
| US$141만 | ﹤0.01% |
10,259
-12,282
| -54% | -US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2059
풋옵션
Corteva
CTVA
US$81억
| US$141만 | ﹤0.01% |
16,600
+3,700
| +29% | +US$29.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2060
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$140만 | ﹤0.01% |
52,700
+49,200
| +1,406% | +US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2061
Camping World
CWH
US$4.61억
| US$140만 | ﹤0.01% |
184,084
+76,411
| +71% | +US$55.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2062
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$19.1억
| US$140만 | ﹤0.01% |
216,600
+59,300
| +38% | +US$45.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2063
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39억
| US$139만 | ﹤0.01% |
17,996
-14,972
| -45% | -US$134만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2064
콜옵션
News Corp Class A
NWSA
US$144억
| US$139만 | ﹤0.01% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2065
풋옵션
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$139만 | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -US$90.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2066
풋옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$4.02억
| US$138만 | ﹤0.01% |
170,100
+56,200
| +49% | +US$50.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2067
풋옵션
Dave Inc
DAVE
US$36.1억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$96.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2068
Corebridge Financial
CRBG
US$158억
| US$138만 | ﹤0.01% |
48,150
+46,818
| +3,515% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2069
콜옵션
Primo Brands
PRMB
US$86.8억
| US$138만 | ﹤0.01% |
56,400
-5,100
| -8% | -US$11.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2070
풋옵션
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$138만 | ﹤0.01% |
67,400
+4,700
| +7% | +US$8.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2071
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$137만 | ﹤0.01% |
12,500
-8,400
| -40% | -US$83.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2072
MSCI
MSCI
US$481억
| US$137만 | ﹤0.01% |
2,448
+2,345
| +2,277% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2073
콜옵션
CryoPort
CYRX
US$10.4억
| US$137만 | ﹤0.01% |
87,300
-35,900
| -29% | -US$46.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2074
Yum China
YUMC
US$165억
| US$137만 | ﹤0.01% |
33,503
-2,022
| -6% | -US$9.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2075
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$101억
| US$137만 | ﹤0.01% |
24,900
-21,700
| -47% | -US$88.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.