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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Elastic
ESTC
US$93.3억
| US$209만 | ﹤0.01% |
36,668
+14,302
| +64% | +US$76.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1827
풋옵션
Hasbro
HAS
US$170억
| US$209만 | ﹤0.01% |
25,300
+20,600
| +438% | +US$185만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1828
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1006억
| US$208만 | ﹤0.01% |
52,700
+14,300
| +37% | +US$65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1829
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$208만 | ﹤0.01% |
+52,796
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1830
AbbVie
ABBV
US$5223억
| US$208만 | ﹤0.01% |
8,267
-33,950
| -80% | -US$730만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1831
콜옵션
Brink's
BCO
US$47.9억
| US$208만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1832
콜옵션
American Tower
AMT
US$888억
| US$208만 | ﹤0.01% |
12,700
+6,300
| +98% | +US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1833
Figma
FIG
US$105억
| US$208만 | ﹤0.01% |
114,715
+99,525
| +655% | +US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1834
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$207만 | ﹤0.01% |
15,400
+3,500
| +29% | +US$48.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1835
Ecopetrol
EC
US$314억
| US$207만 | ﹤0.01% |
145,517
+50,881
| +54% | +US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1836
풋옵션
Opendoor
OPEN
US$11.1억
| US$206만 | ﹤0.01% |
446,300
+125,100
| +39% | +US$59.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1837
풋옵션
Groupon
GRPN
US$5.04억
| US$206만 | ﹤0.01% |
85,600
+80,700
| +1,647% | +US$133만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1838
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$206만 | ﹤0.01% |
+11,112
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1839
콜옵션
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$206만 | ﹤0.01% |
12,600
+12,500
| +12,500% | +US$184만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1840
콜옵션
Snap-on
SNA
US$190억
| US$205만 | ﹤0.01% |
5,100
+3,100
| +155% | +US$117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1841
풋옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$496억
| US$205만 | ﹤0.01% |
30,200
-18,300
| -38% | -US$119만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1842
Las Vegas Sands
LVS
US$252억
| US$205만 | ﹤0.01% |
44,413
+11,038
| +33% | +US$57.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1843
콜옵션
Olin
OLN
US$19.9억
| US$205만 | ﹤0.01% |
103,200
+69,600
| +207% | +US$182만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
1844
풋옵션
American Tower
AMT
US$888억
| US$204만 | ﹤0.01% |
12,500
-3,200
| -20% | -US$57.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1845
풋옵션
Garmin
GRMN
US$548억
| US$204만 | ﹤0.01% |
8,600
-12,200
| -59% | -US$297만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1846
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$204만 | ﹤0.01% |
61,400
-27,200
| -31% | -US$81.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1847
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$203만 | ﹤0.01% |
86,078
+21,386
| +33% | +US$62.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1848
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$34.8억
| US$203만 | ﹤0.01% |
68,700
-10,600
| -13% | -US$27.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1849
Mastercard
MA
US$5747억
| US$203만 | ﹤0.01% |
3,944
-1,361
| -26% | -US$67.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1850
Power Integrations
POWI
US$24.8억
| US$202만 | ﹤0.01% |
24,173
+18,395
| +318% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.