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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
콜옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.3억
| US$225만 | ﹤0.01% |
54,400
-1,700
| -3% | -US$7.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1777
콜옵션
Prologis
PLD
US$1236억
| US$225만 | ﹤0.01% |
16,600
-34,700
| -68% | -US$492만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1778
풋옵션
Coupang
CPNG
US$287억
| US$225만 | ﹤0.01% |
129,400
-32,400
| -20% | -US$58.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1779
풋옵션
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$61.5억
| US$225만 | ﹤0.01% |
+29,200
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1780
Progressive
PGR
US$1353억
| US$225만 | ﹤0.01% |
+10,284
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1781
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
| US$225만 | ﹤0.01% |
68,600
+17,300
| +34% | +US$50.4만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
1782
Centrus Energy
LEU
US$23.1억
| US$224만 | ﹤0.01% |
+13,357
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1783
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$101억
| US$224만 | ﹤0.01% |
33,800
+31,700
| +1,510% | +US$190만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1784
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$223만 | ﹤0.01% |
44,300
+36,100
| +440% | +US$177만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1785
PVH
PVH
US$42.5억
| US$223만 | ﹤0.01% |
30,047
-59,355
| -66% | -US$508만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1786
콜옵션
Serve Robotics
SERV
US$2.78억
| US$223만 | ﹤0.01% |
339,100
+109,700
| +48% | +US$91.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1787
풋옵션
CME Group
CME
US$1131억
| US$223만 | ﹤0.01% |
10,100
+7,100
| +237% | +US$196만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1788
콜옵션
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$283억
| US$223만 | ﹤0.01% |
23,400
+20,100
| +609% | +US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1789
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$223만 | ﹤0.01% |
12,400
-10,000
| -45% | -US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1790
콜옵션
Novartis
NVS
US$3028억
| US$223만 | ﹤0.01% |
14,200
-500
| -3% | -US$7.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1791
AerCap
AER
US$269억
| US$222만 | ﹤0.01% |
+15,252
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1792
콜옵션
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$222만 | ﹤0.01% |
96,400
+30,600
| +47% | +US$66.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1793
Edison International
EIX
US$231억
| US$222만 | ﹤0.01% |
+29,799
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1794
풋옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$221만 | ﹤0.01% |
52,700
+50,900
| +2,828% | +US$149만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1795
콜옵션
Chewy
CHWY
US$93억
| US$221만 | ﹤0.01% |
112,300
-303,600
| -73% | -US$689만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1796
콜옵션
F5
FFIV
US$182억
| US$220만 | ﹤0.01% |
5,300
-1,300
| -20% | -US$46.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1797
풋옵션
Ametek
AME
US$550억
| US$220만 | ﹤0.01% |
9,100
+5,400
| +146% | +US$124만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1798
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$220만 | ﹤0.01% |
17,843
-71,558
| -80% | -US$1074만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
1799
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$220만 | ﹤0.01% |
95,274
-19,933
| -17% | -US$43.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1800
풋옵션
Birkenstock
BIRK
US$60.5억
| US$219만 | ﹤0.01% |
51,000
+43,800
| +608% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.