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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Cedar Fair
FUN
US$10.4억
| US$235만 | ﹤0.01% |
+110,418
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1752
콜옵션
Ameren
AEE
US$316억
| US$235만 | ﹤0.01% |
20,800
+4,400
| +27% | +US$48.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1753
Estee Lauder
EL
US$411억
| US$235만 | ﹤0.01% |
29,736
-139,027
| -82% | -US$1123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1754
풋옵션
WeRide Inc
WRD
US$14.1억
| US$234만 | ﹤0.01% |
401,700
-301,000
| -43% | -US$217만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1755
콜옵션
Affiliated Managers Group
AMG
US$104억
| US$233만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1756
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$233만 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1757
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$233만 | ﹤0.01% |
27,200
+6,400
| +31% | +US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1758
American Tower
AMT
US$883억
| US$233만 | ﹤0.01% |
14,248
+9,873
| +226% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1759
풋옵션
Saic
SAIC
US$63.9억
| US$233만 | ﹤0.01% |
+21,100
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1760
콜옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$233만 | ﹤0.01% |
147,500
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1761
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$688억
| US$232만 | ﹤0.01% |
68,700
+10,600
| +18% | +US$34.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1762
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$232만 | ﹤0.01% |
40,500
+1,000
| +3% | +US$5.48만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1763
풋옵션
IDEX
IEX
US$173억
| US$231만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1764
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$70.7억
| US$231만 | ﹤0.01% |
264,400
-1,322,000
| -83% | -US$1256만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1765
풋옵션
Fluence Energy
FLNC
US$7.03억
| US$231만 | ﹤0.01% |
116,300
+103,500
| +809% | +US$193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1766
풋옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$38.6억
| US$231만 | ﹤0.01% |
33,900
+31,200
| +1,156% | +US$193만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1767
콜옵션
Trimble
TRMB
US$126억
| US$231만 | ﹤0.01% |
45,100
+34,500
| +325% | +US$204만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1768
콜옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$102억
| US$229만 | ﹤0.01% |
25,900
-8,400
| -24% | -US$69.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1769
콜옵션
Equinix
EQIX
US$1039억
| US$229만 | ﹤0.01% |
2,200
-200
| -8% | -US$21.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1770
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$229만 | ﹤0.01% |
27,021
-4,163
| -13% | -US$34.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1771
콜옵션
Sweetgreen
SG
US$15.8억
| US$229만 | ﹤0.01% |
259,800
+157,800
| +155% | +US$120만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1772
풋옵션
Match Group
MTCH
US$89.4억
| US$228만 | ﹤0.01% |
59,800
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1773
Cleveland-Cliffs
CLF
US$73.4억
| US$227만 | ﹤0.01% |
242,115
+113,230
| +88% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1774
콜옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.3억
| US$227만 | ﹤0.01% |
+288,700
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1775
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$226만 | ﹤0.01% |
31,400
+28,600
| +1,021% | +US$269만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.