で公開中です！
詳しく見る
Walleye Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$227億
売買回転率
50.6%
推定1年リターン
47.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+47.84%
3年間の予想リターン
+204.46%
5年予想リターン
+197.35%
10年間の推定リターン
+1,039.98%
AUM
$227億
運用資産残高の伸び率
-$649億
(-74%)
資金フロー
-$58.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.94%
保有額
4,091
新規
181
買い増し
262
減少
1,734
解消
1,889
平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3046万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1544万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$1114万 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+$947万 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+$939万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.04億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4.31億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$3.44億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3.13億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.81億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.05% |
| 2 | 情報技術 | 1.68% |
| 3 | 金融 | 0.73% |
| 4 | ヘルスケア | 0.57% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Commault Systems
CVLT
$62.2億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
+1,342
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1752
コール
Jabil
JBL
$262億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
700
-272,500
| -100% | -$8705万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1753
プット
Permian Resources
PR
$193億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
9,500
-3,100
| -25% | -$6.68万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1754
Yum China
YUMC
$171億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
4,846
-28,657
| -86% | -$127万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1755
コール
General Dynamics
GD
$982億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
600
-16,600
| -97% | -$616万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1756
コール
CRH
CRH
$620億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
2,400
-85,200
| -97% | -$816万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1757
SM Energy
SM
$76.9億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
5,778
-56,489
| -91% | -$189万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1758
Pony AI Inc
PONY
$19.4億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
29,837
-20,745
| -41% | -$15.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1759
コール
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
2,200
-117,600
| -98% | -$1104万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1760
プット
Quanta Services
PWR
$907億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
300
-1,100
| -79% | -$71万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
1761
Illumina
ILMN
$313億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
703
-6,765
| -91% | -$142万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1762
コール
Synchrony
SYF
$225億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
2,700
-50,100
| -95% | -$381万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
1763
Permian Resources
PR
$193億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
9,064
+2,855
| +46% | +$6.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1764
コール
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
200
-12,600
| -98% | -$1237万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
1765
プット
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -$58.9万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1766
Goodyear
GT
$11.9億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
38,070
-72,109
| -65% | -$45万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1767
Albertsons Companies
ACI
$61.5億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
16,291
-44,105
| -73% | -$55.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1768
コール
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.3億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
42,200
-5,500
| -12% | -$2.89万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
1769
コール
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
1,600
-187,000
| -99% | -$2258万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1770
プット
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $18.5万 | ﹤0.01% |
10,500
-137,800
| -93% | -$259万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1771
プット
Plug Power
PLUG
$15.5億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
95,400
-36,800
| -28% | -$7.99万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1772
コール
Copa Holdings
CPA
$57.5億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
1,400
-2,000
| -59% | -$27.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1773
ITT
ITT
$188億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
+914
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1774
Crown Castle
CCI
$386億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
+2,763
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1775
Travelers Companies
TRV
$826億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
516
-268
| -34% | -$9.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DCP
Walleye Tradingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Walleye Tradingは$227億相当のポジションを4,091件保有しており、前四半期の$876億から74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Walleye Tradingは2026年第3四半期に純額で$58.5億を引き出し、1,889銘柄のポジションを解消し、1,734銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $2.81億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Walleye Tradingは$1641万相当のVanEck Semiconductor ETFの新規ポジションを取りました。
- Walleye Tradingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は26,954株、評価額は$1641万でした。
- Walleye Tradingは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$3046万でした。
- Walleye Tradingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$6.04億相当を減らしました。
- Walleye Tradingは2026年第3四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.81億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Walleye Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$227億のポートフォリオの11%を占めています。
- Walleye Tradingは2026年第3四半期に新たに181件のポジションを取り、1,889件のポジションを解消しました。
- Walleye Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%減少し、$227億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のWalleye Tradingの 13F報告書 に基づいています。