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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$219만 | ﹤0.01% |
43,500
+27,000
| +164% | +US$132만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1802
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.23억
| US$217만 | ﹤0.01% |
494,211
+390,218
| +375% | +US$227만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1803
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35억
| US$217만 | ﹤0.01% |
+83,628
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1804
콜옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$217만 | ﹤0.01% |
41,900
-1,300
| -3% | -US$6.82만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
1805
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$217만 | ﹤0.01% |
8,629
+2,465
| +40% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1806
풋옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$217만 | ﹤0.01% |
22,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1807
콜옵션
Permian Resources
PR
US$187억
| US$217만 | ﹤0.01% |
117,800
+93,600
| +387% | +US$188만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1808
풋옵션
Advanced Energy
AEIS
US$93.8억
| US$216만 | ﹤0.01% |
5,800
+5,200
| +867% | +US$182만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1809
Interactive Brokers
IBKR
US$374억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+24,813
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1810
Century Aluminum
CENX
US$36.3억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+46,878
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1811
풋옵션
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$215만 | ﹤0.01% |
15,400
+12,400
| +413% | +US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1812
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$862억
| US$215만 | ﹤0.01% |
28,900
-10,000
| -26% | -US$73.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1813
콜옵션
Barclays
BCS
US$769억
| US$215만 | ﹤0.01% |
79,900
-17,200
| -18% | -US$41.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1814
콜옵션
BrightSpring Health Services
BTSG
US$145억
| US$214만 | ﹤0.01% |
+30,700
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1815
풋옵션
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$214만 | ﹤0.01% |
38,500
-13,500
| -26% | -US$85.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1816
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$214만 | ﹤0.01% |
15,614
+6,775
| +77% | +US$89.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1817
콜옵션
Evergy
EVRG
US$207억
| US$213만 | ﹤0.01% |
+24,700
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1818
콜옵션
Brookfield
BN
US$939억
| US$213만 | ﹤0.01% |
50,100
+21,200
| +73% | +US$94.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1819
풋옵션
BlackBerry
BB
US$55.2억
| US$213만 | ﹤0.01% |
168,100
+122,900
| +272% | +US$85.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
1820
풋옵션
Barclays
BCS
US$769억
| US$212만 | ﹤0.01% |
78,900
+8,200
| +12% | +US$19.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1821
풋옵션
Ventas
VTR
US$478억
| US$211만 | ﹤0.01% |
23,800
-1,500
| -6% | -US$12.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1822
Credicorp
BAP
US$293억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+5,420
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1823
NuScale Power
SMR
US$21.5억
| US$211만 | ﹤0.01% |
210,210
+27,658
| +15% | +US$31.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1824
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$85.5억
| US$211만 | ﹤0.01% |
38,600
+35,400
| +1,106% | +US$211만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1825
풋옵션
Carpenter Technology
CRS
US$151억
| US$210만 | ﹤0.01% |
3,400
+1,600
| +89% | +US$75.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.