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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
2,700
-648,700
| -100% | -US$3313만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1852
풋옵션
New York Times
NYT
US$114억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
2,100
-2,700
| -56% | -US$18.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1853
콜옵션
Nice
NICE
US$54억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,200
-530,600
| -100% | -US$5423만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1854
콜옵션
Sonos
SONO
US$21.4억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
7,400
-1,000
| -12% | -US$1.55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1855
풋옵션
Five Below
FIVE
US$136억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
600
-600
| -50% | -US$13.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
1856
풋옵션
Woodward
WWD
US$196억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1857
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
2,024
-17,743
| -90% | -US$124만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1858
콜옵션
Paycom
PAYC
US$112억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
600
-21,500
| -97% | -US$420만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
1859
풋옵션
Chubb
CB
US$1420억
| US$13만 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$13.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
1860
Tidewater
TDW
US$38.7억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
1,587
-2,528
| -61% | -US$21.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1861
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$15.8억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
6,735
+6,427
| +2,087% | +US$14.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1862
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.3억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
7,177
+888
| +14% | +US$1.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1863
콜옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
400
-12,100
| -97% | -US$388만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
1864
풋옵션
Dominion Energy
D
US$594억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
2,100
-18,600
| -90% | -US$125만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1865
콜옵션
Axon Enterprise
AXON
US$250억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
300
-194,100
| -100% | -US$1.05억 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
1866
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$250억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
300
-114,500
| -100% | -US$6184만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1867
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
279
-6,003
| -96% | -US$285만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1868
APA Corp
APA
US$160억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
3,040
-54,634
| -95% | -US$217만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1869
Rio Tinto
RIO
US$1355억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+1,336
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1870
풋옵션
Albertsons Companies
ACI
US$62억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
10,800
-168,000
| -94% | -US$213만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1871
풋옵션
UL Solutions
ULS
US$165억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
1,900
-2,200
| -54% | -US$17.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1872
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
100
-14,100
| -99% | -US$1861만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1873
풋옵션
Camtek
CAMT
US$49.3억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
800
-5,200
| -87% | -US$76.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1874
Levi Strauss
LEVI
US$92.2억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+6,279
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1875
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$120억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
3,800
-43,100
| -92% | -US$142만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.