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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
50.6%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
(-74%)
자금 흐름
-US$58.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3046만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1544만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1114만 |
| 4 |
Arm
ARM
|
+US$947만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.04억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$4.31억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$3.44억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.13억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.05% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 금융 | 0.73% |
| 4 | 헬스케어 | 0.57% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
콜옵션
Everest Group
EG
US$158억
| US$11만 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$11.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1902
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
800
-3,200
| -80% | -US$47.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1903
풋옵션
Snap-on
SNA
US$190억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
300
-6,800
| -96% | -US$268만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1904
풋옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$23.7억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,100
-2,700
| -56% | -US$12.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1905
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,300
-26,900
| -92% | -US$127만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1906
풋옵션
Magna International
MGA
US$160억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,700
-8,500
| -83% | -US$56.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1907
콜옵션
Dycom Industries
DY
US$66.8억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
400
-13,000
| -97% | -US$474만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1908
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,267
-38,836
| -94% | -US$174만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1909
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
9,816
-1,662
| -14% | -US$1.82만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1910
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$44.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1911
콜옵션
International Paper
IP
US$182억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
3,200
-27,400
| -90% | -US$105만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1912
풋옵션
XPO
XPO
US$225억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
600
-27,700
| -98% | -US$543만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
1913
콜옵션
CNH Industrial
CNH
US$191억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
8,200
-334,400
| -98% | -US$391만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1914
Klaviyo
KVYO
US$62.3억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
6,620
-5,383
| -45% | -US$9.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1915
콜옵션
Realty Income
O
US$559억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,900
-79,400
| -98% | -US$490만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1916
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
12,272
-54,472
| -82% | -US$56.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1917
풋옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$10.2억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
26,800
-15,600
| -37% | -US$6.42만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1918
United Rentals
URI
US$696억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
1919
풋옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,100
-50,600
| -96% | -US$227만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1920
풋옵션
Globe Life
GL
US$121억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
600
-9,000
| -94% | -US$159만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1921
Critical Metals Corp
CRML
US$9.48억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+13,660
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1922
콜옵션
Woodward
WWD
US$195억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1923
콜옵션
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,900
-42,600
| -94% | -US$143만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
1924
콜옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$10.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
25,500
-99,600
| -80% | -US$41만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1925
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,000
-11,500
| -92% | -US$123만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.