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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
콜옵션
Frontline
FRO
US$103억
| US$173만 | ﹤0.01% |
49,600
+48,800
| +6,100% | +US$179만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1952
Varonis Systems
VRNS
US$56.7억
| US$172만 | ﹤0.01% |
41,103
+24,960
| +155% | +US$73.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1953
Lucid Motors
LCID
US$13.3억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+256,518
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1954
풋옵션
Globe Life
GL
US$121억
| US$172만 | ﹤0.01% |
9,600
+8,200
| +586% | +US$128만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1955
풋옵션
Principal Financial Group
PFG
US$242억
| US$171만 | ﹤0.01% |
15,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1956
콜옵션
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$171만 | ﹤0.01% |
10,500
+9,500
| +950% | +US$147만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1957
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$92.1억
| US$171만 | ﹤0.01% |
49,590
-112,976
| -69% | -US$422만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1958
콜옵션
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$170만 | ﹤0.01% |
68,600
+67,700
| +7,522% | +US$151만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1959
T. Rowe Price
TROW
US$235억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+14,959
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1960
콜옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.8억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+35,600
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1961
콜옵션
Hertz
HTZ
US$5.65억
| US$170만 | ﹤0.01% |
750,000
+428,900
| +134% | +US$234만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1962
콜옵션
Gartner
IT
US$122억
| US$170만 | ﹤0.01% |
13,100
+1,200
| +10% | +US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1963
풋옵션
Stifel
SF
US$108억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+24,300
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1964
콜옵션
Paylocity
PCTY
US$93억
| US$169만 | ﹤0.01% |
16,200
+15,800
| +3,950% | +US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1965
풋옵션
SoundHound AI
SOUN
US$17.9억
| US$169만 | ﹤0.01% |
260,800
+135,000
| +107% | +US$105만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1966
풋옵션
American Water Works
AWK
US$296억
| US$168만 | ﹤0.01% |
12,800
-6,200
| -33% | -US$79.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1967
The Mosaic Company
MOS
US$69.9억
| US$168만 | ﹤0.01% |
79,382
-114,922
| -59% | -US$266만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1968
풋옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.5억
| US$167만 | ﹤0.01% |
39,700
-142,700
| -78% | -US$454만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1969
콜옵션
Aurora
AUR
US$90.1억
| US$167만 | ﹤0.01% |
244,700
+228,700
| +1,429% | +US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1970
GoDaddy
GDDY
US$137억
| US$167만 | ﹤0.01% |
19,627
+1,962
| +11% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1971
콜옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$61억
| US$166만 | ﹤0.01% |
11,200
+10,300
| +1,144% | +US$169만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1972
Iridium Communications
IRDM
US$49.5억
| US$166만 | ﹤0.01% |
30,326
-7,334
| -19% | -US$31.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1973
콜옵션
Ecopetrol
EC
US$316억
| US$166만 | ﹤0.01% |
116,800
+83,000
| +246% | +US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1974
콜옵션
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.9억
| US$166만 | ﹤0.01% |
66,600
+50,000
| +301% | +US$129만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1975
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$166만 | ﹤0.01% |
70,400
-43,900
| -38% | -US$101만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.