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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
풋옵션
ATI
ATI
US$258억
| US$166만 | ﹤0.01% |
8,400
-29,900
| -78% | -US$507만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1977
GXO Logistics
GXO
US$61.4억
| US$165만 | ﹤0.01% |
32,610
+9,211
| +39% | +US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1978
풋옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$165만 | ﹤0.01% |
17,700
-3,500
| -17% | -US$32.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1979
Daqo New Energy
DQ
US$7.73억
| US$164만 | ﹤0.01% |
122,266
+112,603
| +1,165% | +US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1980
풋옵션
Boyd Gaming
BYD
US$54.5억
| US$163만 | ﹤0.01% |
18,500
-9,700
| -34% | -US$82.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1981
풋옵션
General Dynamics
GD
US$981억
| US$163만 | ﹤0.01% |
4,600
-3,400
| -43% | -US$116만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1982
풋옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$4.05억
| US$163만 | ﹤0.01% |
563,700
+325,900
| +137% | +US$106만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1983
콜옵션
Freshpet
FRPT
US$31.2억
| US$163만 | ﹤0.01% |
27,500
+7,100
| +35% | +US$40.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1984
SM Energy
SM
US$77억
| US$163만 | ﹤0.01% |
62,267
+23,513
| +61% | +US$70.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1985
콜옵션
American International
AIG
US$428억
| US$162만 | ﹤0.01% |
21,800
+10,300
| +90% | +US$78.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1986
Hasbro
HAS
US$170억
| US$162만 | ﹤0.01% |
19,671
+19,529
| +13,753% | +US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1987
콜옵션
Flex
FLEX
US$289억
| US$162만 | ﹤0.01% |
10,000
-58,000
| -85% | -US$703만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1988
풋옵션
Chime Financial
CHYM
US$127억
| US$162만 | ﹤0.01% |
79,000
+18,200
| +30% | +US$35.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1989
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$79.6억
| US$162만 | ﹤0.01% |
45,700
-39,900
| -47% | -US$143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1990
풋옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$14.2억
| US$162만 | ﹤0.01% |
88,500
-2,400
| -3% | -US$3.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1991
풋옵션
TripAdvisor
TRIP
US$8.55억
| US$162만 | ﹤0.01% |
117,800
+82,000
| +229% | +US$92.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1992
풋옵션
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$161만 | ﹤0.01% |
21,100
-26,200
| -55% | -US$191만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1993
콜옵션
Dominion Energy
D
US$594억
| US$160만 | ﹤0.01% |
23,500
-58,100
| -71% | -US$378만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1994
풋옵션
TD Synnex
SNX
US$193억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1995
풋옵션
First Horizon
FHN
US$110억
| US$160만 | ﹤0.01% |
62,500
+25,700
| +70% | +US$62.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1996
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$10.9억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+20,326
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1997
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$159만 | ﹤0.01% |
50,284
+12,787
| +34% | +US$44.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1998
Champion Homes
SKY
US$49.6억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+18,034
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1999
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.14억
| US$159만 | ﹤0.01% |
124,100
+36,700
| +42% | +US$51.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2000
콜옵션
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$158만 | ﹤0.01% |
250,000
+113,100
| +83% | +US$80.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.