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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
콜옵션
Penske Automotive Group
PAG
US$140억
| US$195만 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1877
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.72억
| US$195만 | ﹤0.01% |
164,997
+7,480
| +5% | +US$8.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1878
풋옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$16.2억
| US$195만 | ﹤0.01% |
47,100
-7,000
| -13% | -US$29.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1879
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$194만 | ﹤0.01% |
16,296
+8,517
| +109% | +US$97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1880
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$194만 | ﹤0.01% |
24,100
-24,800
| -51% | -US$198만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1881
Tempus AI
TEM
US$147억
| US$193만 | ﹤0.01% |
33,399
-101,874
| -75% | -US$511만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1882
콜옵션
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$193만 | ﹤0.01% |
5,700
+3,700
| +185% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1883
풋옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$11.8억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+335,900
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1884
풋옵션
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$192만 | ﹤0.01% |
19,800
+17,600
| +800% | +US$166만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1885
콜옵션
Enovix
ENVX
US$5.79억
| US$192만 | ﹤0.01% |
316,400
+234,200
| +285% | +US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1886
UiPath
PATH
US$66.9억
| US$192만 | ﹤0.01% |
176,231
-95,357
| -35% | -US$102만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1887
풋옵션
Wabtec
WAB
US$509억
| US$191만 | ﹤0.01% |
7,100
+1,400
| +25% | +US$37만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1888
풋옵션
NNN REIT
NNN
US$81억
| US$191만 | ﹤0.01% |
41,100
+40,200
| +4,467% | +US$180만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1889
Strategy Inc
MSTR
US$512억
| US$191만 | ﹤0.01% |
21,975
-31,415
| -59% | -US$456만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1890
ATI
ATI
US$248억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+9,667
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1891
풋옵션
InterDigital
IDCC
US$75.7억
| US$190만 | ﹤0.01% |
6,700
+5,500
| +458% | +US$164만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1892
풋옵션
OneMain Financial
OMF
US$63.4억
| US$190만 | ﹤0.01% |
31,100
-5,200
| -14% | -US$29.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1893
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$189만 | ﹤0.01% |
3,716
-689
| -16% | -US$39.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1894
콜옵션
Invesco
IVZ
US$127억
| US$189만 | ﹤0.01% |
71,700
+51,000
| +246% | +US$135만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1895
콜옵션
CubeSmart
CUBE
US$101억
| US$189만 | ﹤0.01% |
+47,500
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1896
풋옵션
The GEO Group
GEO
US$42억
| US$189만 | ﹤0.01% |
63,900
+23,100
| +57% | +US$52.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1897
APA Corp
APA
US$151억
| US$188만 | ﹤0.01% |
57,674
-37,647
| -39% | -US$141만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1898
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$188만 | ﹤0.01% |
16,000
+12,900
| +416% | +US$151만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1899
풋옵션
HDFC Bank
HDB
US$1336억
| US$187만 | ﹤0.01% |
72,500
+15,900
| +28% | +US$39.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1900
콜옵션
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$187만 | ﹤0.01% |
70,500
+51,600
| +273% | +US$145만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.