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Trust Point Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
20.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+20.56%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$1.57억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.18%
보유액
549
신규
86
증가
230
축소
147
청산됨
36
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$9044만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$4267만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3530만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$2151만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$7376만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4076만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$3380만 |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$419만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.63% |
| 2 | 정보기술 | 13.55% |
| 3 | 산업재 | 7.12% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 헬스케어 | 3.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Unilever
UL
US$1422억
| US$76만 | 0.06% |
12,515
+1,655
| +15% | +US$10.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
177
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$75.4만 | 0.06% |
5,868
+1,566
| +36% | +US$22.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$75만 | 0.06% |
11,227
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
179
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2억
| US$75만 | 0.06% |
+26,166
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Danaher
DHR
US$1633억
| US$74.8만 | 0.06% |
3,377
+1,531
| +83% | +US$31.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
181
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$74.7만 | 0.06% |
+1
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Five Below
FIVE
US$136억
| US$74.5만 | 0.06% |
3,394
-287
| -8% | -US$6.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
183
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$74.2만 | 0.06% |
3,215
-1,006
| -24% | -US$26.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
184
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$74.1만 | 0.06% |
15,938
+992
| +7% | +US$4.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$73.8만 | 0.06% |
33,923
+3,689
| +12% | +US$9.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
186
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428억
| US$73.7만 | 0.06% |
3,888
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
187
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1529억
| US$73.5만 | 0.06% |
28,373
+2,936
| +12% | +US$7.59만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
TransDigm Group
TDG
US$657억
| US$73.5만 | 0.06% |
679
-96
| -12% | -US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
189
MetLife
MET
US$640억
| US$73.4만 | 0.06% |
7,800
+688
| +10% | +US$6.56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
190
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$73.2만 | 0.05% |
26,184
+365
| +1% | +US$1.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
191
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$72.5만 | 0.05% |
11,967
-443
| -4% | -US$2.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
192
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
| US$71.4만 | 0.05% |
+4,940
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Donaldson
DCI
US$101억
| US$71.2만 | 0.05% |
8,184
+3,486
| +74% | +US$31.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
194
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$70.9만 | 0.05% |
15,945
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
195
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$69.8만 | 0.05% |
7,430
+1,126
| +18% | +US$11.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
196
Haleon
HLN
US$399억
| US$68.3만 | 0.05% |
75,935
+22,032
| +41% | +US$21.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
197
Medpace
MEDP
US$184억
| US$68.1만 | 0.05% |
1,091
-75
| -6% | -US$4.39만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
198
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$67.6만 | 0.05% |
5,927
-11
| -0.2% | -US$1.35천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
199
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$67.6만 | 0.05% |
2,646
+69
| +3% | +US$1.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$67.4만 | 0.05% |
9,556
-33
| -0.3% | -US$2.54천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Trust Point Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trust Point Inc 측은 US$13.3억 상당의 549개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Trust Point Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.46억 규모를 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 230개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services 주식으로, 66,154주를 보유했으며 가치는 US$4250만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7376만 규모 줄였어요.
- Trust Point Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$4250만 상당의 66,154주를 매수했어요.
- Trust Point Inc 측이 2026년 3분기에 WisdomTree US Quality Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9044만 규모예요.
- Trust Point Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$7376만예요.
- Trust Point Inc 측은 2026년 3분기에 Bio-Techne 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trust Point Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 51% 비중을 차지해요.
- Trust Point Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Trust Point Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Trust Point Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.