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Trust Point Inc Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+146 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,18 %
Position
549
Neu
86
Aufgestockt
230
Reduziert
147
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+40,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+33,8 Mio. $ |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+4,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+2,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,63 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Industrie | 7,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 760.036 $ | 0,06 % |
12.515
+1.655
| +15 % | +103.963 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
177
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 753.862 $ | 0,06 % |
5.868
+1.566
| +36 % | +224.407 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 749.851 $ | 0,06 % |
11.227
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
179
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
| 749.659 $ | 0,06 % |
+26.166
| Neu | +801.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 748.175 $ | 0,06 % |
3.377
+1.531
| +83 % | +314.326 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 747.005 $ | 0,06 % |
+1
| Neu | +756.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Five Below
FIVE
14 Mrd. $
| 745.220 $ | 0,06 % |
3.394
-287
| -8 % | -64.368 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 742.475 $ | 0,06 % |
3.215
-1.006
| -24 % | -264.787 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
184
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
| 741.277 $ | 0,06 % |
15.938
+992
| +7 % | +49.187 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 738.161 $ | 0,06 % |
33.923
+3.689
| +12 % | +90.341 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
| 736.957 $ | 0,06 % |
3.888
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 735.146 $ | 0,06 % |
28.373
+2.936
| +12 % | +75.926 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
188
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 735.088 $ | 0,06 % |
679
-96
| -12 % | -115.402 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 734.447 $ | 0,06 % |
7.800
+688
| +10 % | +65.605 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
190
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 732.105 $ | 0,05 % |
26.184
+365
| +1 % | +10.506 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
191
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 725.320 $ | 0,05 % |
11.967
-443
| -4 % | -27.605 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 714.475 $ | 0,05 % |
+4.940
| Neu | +776.057 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 712.334 $ | 0,05 % |
8.184
+3.486
| +74 % | +317.970 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
194
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 708.755 $ | 0,05 % |
15.945
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
195
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 698.122 $ | 0,05 % |
7.430
+1.126
| +18 % | +116.189 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
196
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 683.415 $ | 0,05 % |
75.935
+22.032
| +41 % | +214.131 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
197
Medpace
MEDP
18,8 Mrd. $
| 680.979 $ | 0,05 % |
1.091
-75
| -6 % | -43.937 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 675.736 $ | 0,05 % |
5.927
-11
| -0,2 % | -1.348 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 675.551 $ | 0,05 % |
2.646
+69
| +3 % | +15.762 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 673.508 $ | 0,05 % |
9.556
-33
| -0,3 % | -2.540 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trust Point Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trust Point Inc 549 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Trust Point Inc investierte 146 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 230 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quanta Services: 66.154 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 73,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trust Point Inc im Q3 2026 war Quanta Services: 66.154 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trust Point Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,8 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in Bio-Techne im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 664.890 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trust Point Inc machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Trust Point Inc eröffnete 86 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trust Point Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trust Point Inc für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .