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Trust Point Inc Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+146 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,18 %
Position
549
Neu
86
Aufgestockt
230
Reduziert
147
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+90,4 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+42,7 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+40,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+33,8 Mio. $ |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+4,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+2,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,63 % |
| 2 | Technologie | 13,55 % |
| 3 | Industrie | 7,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 667.064 $ | 0,05 % |
8.798
+104
| +1 % | +8.295 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 663.791 $ | 0,05 % |
6.813
+88
| +1 % | +9.395 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
203
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 660.988 $ | 0,05 % |
7.739
+908
| +13 % | +79.911 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 660.988 $ | 0,05 % |
3.059
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
205
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 659.123 $ | 0,05 % |
+7.769
| Neu | +677.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 647.210 $ | 0,05 % |
9.522
+309
| +3 % | +22.477 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 644.245 $ | 0,05 % |
7.466
+1.755
| +31 % | +154.671 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 641.162 $ | 0,05 % |
8.176
-108
| -1 % | -8.785 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 636.827 $ | 0,05 % |
2.507
+697
| +39 % | +186.315 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
210
ESCO Technologies
ESE
6,23 Mrd. $
| 636.267 $ | 0,05 % |
2.400
+282
| +13 % | +83.762 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
211
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,5 Mrd. $
| 634.336 $ | 0,05 % |
4.920
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 632.966 $ | 0,05 % |
20.229
-1.323
| -6 % | -43.411 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 630.458 $ | 0,05 % |
4.765
-1.505
| -24 % | -217.062 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 624.121 $ | 0,05 % |
7.690
-794
| -9 % | -63.884 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
Grand Canyon Education
LOPE
2,96 Mrd. $
| 622.125 $ | 0,05 % |
4.104
-968
| -19 % | -143.651 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
216
Valmont Industries
VMI
8,1 Mrd. $
| 617.155 $ | 0,05 % |
1.333
+979
| +277 % | +483.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 615.425 $ | 0,05 % |
4.129
+624
| +18 % | +87.551 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
218
Hanover Insurance
THG
8,43 Mrd. $
| 615.167 $ | 0,05 % |
2.873
+89
| +3 % | +19.801 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 614.436 $ | 0,05 % |
+2.381
| Neu | +631.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 612.937 $ | 0,05 % |
12.735
-1.191
| -9 % | -62.602 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
221
Sandisk
SNDK
122 Mrd. $
| 612.450 $ | 0,05 % |
352
+146
| +71 % | +228.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 610.660 $ | 0,05 % |
2.142
+1.045
| +95 % | +328.278 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
223
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 609.680 $ | 0,05 % |
3.620
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 607.773 $ | 0,05 % |
2.534
+492
| +24 % | +123.183 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
225
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 607.640 $ | 0,05 % |
3.639
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trust Point Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trust Point Inc 549 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Trust Point Inc investierte 146 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 230 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quanta Services: 66.154 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 73,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trust Point Inc im Q3 2026 war Quanta Services: 66.154 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trust Point Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,8 Mio. $.
- Trust Point Inc hat seine Position in Bio-Techne im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 664.890 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trust Point Inc machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Trust Point Inc eröffnete 86 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trust Point Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trust Point Inc für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .