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TOBAM 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
23%
1년 추정 수익률
18.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.45%
1년 예상 수익률
+18.33%
3년 예상 수익률
+56.05%
5년 예상 수익률
+49%
10년 예상 수익률
+255.15%
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$2776만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.07%
보유액
287
신규
37
증가
109
축소
97
청산됨
29
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$330만 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$305만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$284만 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$263만 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$497만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$348만 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$310만 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$264만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.31% |
| 2 | 헬스케어 | 19.31% |
| 3 | 필수소비재 | 15.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
TC Energy
TRP
US$672억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+189
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
252
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$67.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
253
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
113
-2,913
| -96% | -US$30.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
254
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
55
-9
| -14% | -US$2.14천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
255
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.24억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
3,243
-322
| -9% | -US$1.04천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
256
Tencent Music
TME
US$137억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+1,401
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
Albemarle
ALB
US$107억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
84
-96
| -53% | -US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
258
Reddit
RDDT
US$176억
| US$1만 | ﹤0.01% |
60
-2,367
| -98% | -US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
259
Archer Daniels Midland
ADM
US$371억
| – | – |
-8,453
| 청산됨 | -US$61.4만 | – |
|
260
Allstate
ALL
US$657억
| – | – |
-4,099
| 청산됨 | -US$85만 | – |
|
261
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-5,045
| 청산됨 | -US$82.4만 | – |
|
262
Blackstone
BX
US$946억
| – | – |
-6,828
| 청산됨 | -US$78.5만 | – |
|
263
Carlyle Group
CG
US$143억
| – | – |
-11,116
| 청산됨 | -US$53.8만 | – |
|
264
Copart
CPRT
US$279억
| – | – |
-8,196
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
265
Deere & Co
DE
US$1821억
| – | – |
-124
| 청산됨 | -US$7만 | – |
|
266
Walt Disney
DIS
US$1916억
| – | – |
-4,371
| 청산됨 | -US$42.1만 | – |
|
267
Domino's
DPZ
US$103억
| – | – |
-34
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
268
Darden Restaurants
DRI
US$249억
| – | – |
-2,865
| 청산됨 | -US$56.2만 | – |
|
269
Expeditors International
EXPD
US$258억
| – | – |
-2,394
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
270
HCA Healthcare
HCA
US$1024억
| – | – |
-1,629
| 청산됨 | -US$77.1만 | – |
|
271
Hesai Group
HSAI
US$19.1억
| – | – |
-532
| 청산됨 | -US$1만 | – |
|
272
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| – | – |
-74
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
273
Loews
L
US$228억
| – | – |
-142
| 청산됨 | -US$1.5만 | – |
|
274
McDonald's
MCD
US$1827억
| – | – |
-2,485
| 청산됨 | -US$77.2만 | – |
|
275
Marsh
MRSH
US$954억
| – | – |
-3,992
| 청산됨 | -US$69.2만 | – |
|
유사한 펀드
TOBAM의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TOBAM 측은 US$4.12억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
TOBAM의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 109개 증가, 97개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm 주식으로, 9,684주를 보유했으며 가치는 US$179만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$497만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- TOBAM의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$179만 상당의 9,684주를 매수했어요.
- TOBAM 측이 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- TOBAM의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- TOBAM 측은 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TOBAM의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 22% 비중을 차지해요.
- TOBAM 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- TOBAM의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 TOBAM의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.