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TOBAM ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
23.99%
推定1年リターン
22.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
+22.99%
3年間の予想リターン
+76.51%
5年予想リターン
+69.97%
10年間の推定リターン
+288.16%
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
-$1.68億
(-41%)
資金フロー
-$1.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-74.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.11%
保有額
296
新規
38
買い増し
61
減少
147
解消
33
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$485万 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$467万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$237万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$190万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$747万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$746万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$689万 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$657万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$636万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.67% |
| 2 | ヘルスケア | 13.67% |
| 3 | 金融 | 12.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.82% |
| 5 | 生活必需品 | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1054億
| $1.3万 | 0.01% |
82
-47
| -36% | -$5,484 |
2026 Q1
2四半期
|
|
252
GFL Environmental
GFL
$183億
| $1.3万 | 0.01% |
223
-4,175
| -95% | -$17.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
253
MasTec
MTZ
$149億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+58
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
254
Constellation Brands
STZ
$245億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
107
-14,662
| -99% | -$189万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
255
ON Semiconductor
ON
$287億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
143
-5,794
| -98% | -$46.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
256
Gen Digital
GEN
$176億
| $1万 | ﹤0.01% |
+432
| 新規 | +$1.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
257
Kanzhun
BZ
$54.7億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+576
| 新規 | +$8,981 |
2026 Q3
0四半期
|
|
258
Ventas
VTR
$474億
| $9,000 | ﹤0.01% |
105
-4,825
| -98% | -$44.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
259
Fair Isaac
FICO
$153億
| $8,000 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
260
SBA Communications
SBAC
$195億
| $8,000 | ﹤0.01% |
51
-60
| -54% | -$1.09万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
261
Clorox
CLX
$131億
| $3,000 | ﹤0.01% |
35
-47,242
| -100% | -$454万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
262
Yum! Brands
YUM
$427億
| $1,000 | ﹤0.01% |
8
-5,804
| -100% | -$86.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
263
AbbVie
ABBV
$5205億
| – | – |
-4,327
| 解消 | -$109万 | – |
|
264
Aecom
ACM
$90.2億
| – | – |
-468
| 解消 | -$3.3万 | – |
|
265
Albemarle
ALB
$112億
| – | – |
-84
| 解消 | -$1.1万 | – |
|
266
Amgen
AMGN
$2526億
| – | – |
-2,289
| 解消 | -$82.9万 | – |
|
267
BlackBerry
BB
$53.5億
| – | – |
-12,905
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
268
Bentley Systems
BSY
$134億
| – | – |
-857
| 解消 | -$2.6万 | – |
|
269
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$64.3億
| – | – |
-508
| 解消 | -$1.5万 | – |
|
270
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| – | – |
-14,409
| 解消 | -$41.2万 | – |
|
271
Canadian National Railway
CNI
$766億
| – | – |
-579
| 解消 | -$9.8万 | – |
|
272
Deckers Outdoor
DECK
$113億
| – | – |
-3,237
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
273
Dollar Tree
DLTR
$265億
| – | – |
-113
| 解消 | -$1.4万 | – |
|
274
Descartes Systems
DSGX
$81.7億
| – | – |
-1,804
| 解消 | -$17.7万 | – |
|
275
Vivmark Residential
VMRK
$495億
| – | – |
-3,486
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
類似するファンド
CCA
SHFP
TOBAMの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TOBAMは$2.44億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$4.12億から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
TOBAMは2026年第3四半期に純額で$1.82億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、147銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGartnerで、推定 $132万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、TOBAMは$160万相当のGilead Sciencesの新規ポジションを取りました。
- TOBAMが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は10,748株、評価額は$160万でした。
- TOBAMは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- TOBAMが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCboe Global Marketsで、推定$747万相当を減らしました。
- TOBAMは2026年第3四半期にGartnerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TOBAMの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの32%を占めています。
- TOBAMは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- TOBAMのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$2.44億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のTOBAMの 13F報告書 に基づいています。