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TOBAM ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
23.99%
推定1年リターン
22.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
+22.99%
3年間の予想リターン
+76.51%
5年予想リターン
+69.97%
10年間の推定リターン
+288.16%
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
-$1.68億
(-41%)
資金フロー
-$1.82億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-74.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.11%
保有額
296
新規
38
買い増し
61
減少
147
解消
33
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$485万 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$467万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$237万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$190万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$151万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$747万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$746万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$689万 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$657万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$636万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.67% |
| 2 | ヘルスケア | 13.67% |
| 3 | 金融 | 12.51% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.82% |
| 5 | 生活必需品 | 8.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Expedia Group
EXPE
$301億
| – | – |
-55
| 解消 | -$1.4万 | – |
|
277
Fifth Third Bancorp
FITB
$490億
| $0 | ﹤0.01% |
1
-6,702
| -100% | -$37.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
278
Hut 8
HUT
$68.1億
| – | – |
-1,067
| 解消 | -$12.3万 | – |
|
279
Idexx Laboratories
IDXX
$549億
| – | – |
-894
| 解消 | -$47.1万 | – |
|
280
Gartner
IT
$119億
| – | – |
-10,183
| 解消 | -$132万 | – |
|
281
James Hardie Industries
JHX
$169億
| – | – |
-6,128
| 解消 | -$16万 | – |
|
282
Methanex
MEOH
$52.7億
| – | – |
-2,085
| 解消 | -$13.7万 | – |
|
283
Nike
NKE
$574億
| – | – |
-2,350
| 解消 | -$9.6万 | – |
|
284
Pan American Silver
PAAS
$164億
| – | – |
-395
| 解消 | -$2.5万 | – |
|
285
PG&E
PCG
$291億
| – | – |
-1,888
| 解消 | -$3.2万 | – |
|
286
Prologis
PLD
$1237億
| – | – |
-5,861
| 解消 | -$79.4万 | – |
|
287
Insulet
PODD
$103億
| – | – |
-3,603
| 解消 | -$54.9万 | – |
|
288
Shopify
SHOP
$1886億
| – | – |
-349
| 解消 | -$5.7万 | – |
|
289
Tencent Music
TME
$152億
| – | – |
-1,401
| 解消 | -$1.2万 | – |
|
290
Targa Resources
TRGP
$604億
| – | – |
-704
| 解消 | -$18.9万 | – |
|
291
Thomson Reuters
TRI
$470億
| – | – |
-3,022
| 解消 | -$35万 | – |
|
292
Trade Desk
TTD
$72.9億
| – | – |
-23,966
| 解消 | -$43.3万 | – |
|
293
Valero Energy
VLO
$978億
| – | – |
-1,148
| 解消 | -$29.9万 | – |
|
294
Wabtec
WAB
$509億
| – | – |
-1,163
| 解消 | -$31.4万 | – |
|
295
Reddit
RDDT
$191億
| – | – |
-60
| 解消 | -$1万 | – |
|
296
Almonty Industries
ALM
$23.5億
| – | – |
-2,198
| 解消 | -$5.2万 | – |
|
類似するファンド
CCA
SHFP
TOBAMの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TOBAMは$2.44億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$4.12億から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
TOBAMは2026年第3四半期に純額で$1.82億を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、147銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGartnerで、推定 $132万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、TOBAMは$160万相当のGilead Sciencesの新規ポジションを取りました。
- TOBAMが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は10,748株、評価額は$160万でした。
- TOBAMは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- TOBAMが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCboe Global Marketsで、推定$747万相当を減らしました。
- TOBAMは2026年第3四半期にGartnerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TOBAMの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの32%を占めています。
- TOBAMは2026年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- TOBAMのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$2.44億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のTOBAMの 13F報告書 に基づいています。