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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Medline Inc
MDLN
US$347억
| US$4583만 | 0.16% |
1,161,901
-382,637
| -25% | -US$1542만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
ASML
ASML
US$5763억
| US$4553만 | 0.16% |
+22,886
| 신규 | +US$3643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$4442만 | 0.16% |
105,600
+24,600
| +30% | +US$978만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$4408만 | 0.16% |
140,110
+21,492
| +18% | +US$663만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
105
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$209억
| US$4391만 | 0.16% |
+217,500
| 신규 | +US$3839만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Lumentum
LITE
US$541억
| US$4366만 | 0.16% |
50,882
-19,578
| -28% | -US$1746만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
풋옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$4329만 | 0.16% |
+200,000
| 신규 | +US$4450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
풋옵션
Intel
INTC
US$3171억
| US$4329만 | 0.16% |
+310,000
| 신규 | +US$3135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
풋옵션
Vale
VALE
US$477억
| US$4299만 | 0.15% |
+2,858,400
| 신규 | +US$4657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4298만 | 0.15% |
+90,000
| 신규 | +US$3652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$4285만 | 0.15% |
234,032
+13,659
| +6% | +US$225만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
112
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$4235만 | 0.15% |
+197,073
| 신규 | +US$3932만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4153만 | 0.15% |
1,557,620
+1,026,580
| +193% | +US$2777만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
114
Mastercard
MA
US$5760억
| US$4125만 | 0.15% |
80,320
-48,065
| -37% | -US$2397만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
115
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$4107만 | 0.15% |
242,139
-43,832
| -15% | -US$683만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
116
Ecolab
ECL
US$867억
| US$4106만 | 0.15% |
+147,369
| 신규 | +US$3881만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Matsons
MATX
US$61.8억
| US$4074만 | 0.15% |
211,935
+65,847
| +45% | +US$1200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
MDA Space Ltd
MDA
US$46.9억
| US$4066만 | 0.15% |
+985,062
| 신규 | +US$3575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$3993만 | 0.14% |
289,879
+216,879
| +297% | +US$3078만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
120
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$3987만 | 0.14% |
323,883
-26,615
| -8% | -US$399만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
121
DoorDash
DASH
US$748억
| US$3979만 | 0.14% |
215,613
+158,681
| +279% | +US$2623만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$3959만 | 0.14% |
132,829
+130,925
| +6,876% | +US$3632만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Nordson
NDSN
US$181억
| US$3956만 | 0.14% |
131,141
+76,135
| +138% | +US$2160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| US$3933만 | 0.14% |
+58,969
| 신규 | +US$3716만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Madison Air Solutions
MAIR
US$119억
| US$3914만 | 0.14% |
+1,003,544
| 신규 | +US$3912만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.