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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8028만 | 0.29% |
+107,500
| 신규 | +US$7794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Pultegroup
PHM
US$238억
| US$7776만 | 0.28% |
566,747
+281,315
| +99% | +US$3416만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$7736만 | 0.28% |
210,000
-218,300
| -51% | -US$9044만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$28.4억
| US$7658만 | 0.27% |
3,935,278
-1,658,429
| -30% | -US$3949만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Maplebear
CART
US$139억
| US$7628만 | 0.27% |
1,610,938
+1,543,098
| +2,275% | +US$6453만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$7561만 | 0.27% |
102,676
+59,271
| +137% | +US$4078만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$7493만 | 0.27% |
1,401,300
+1,291,300
| +1,174% | +US$8562만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Terex
TEX
US$64.8억
| US$7290만 | 0.26% |
1,007,093
+293,150
| +41% | +US$1833만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Visa
V
US$7940억
| US$7253만 | 0.26% |
211,408
+210,289
| +18,793% | +US$6751만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
60
Advanced Drainage Systems
WMS
US$95.5억
| US$7221만 | 0.26% |
460,060
-29,247
| -6% | -US$418만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
61
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$7183만 | 0.26% |
916,232
+779,701
| +571% | +US$5715만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
Petrobras
PBR
US$1148억
| US$7025만 | 0.25% |
4,347,160
+4,335,384
| +36,815% | +US$8471만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Dover
DOV
US$283억
| US$6811만 | 0.24% |
+303,662
| 신규 | +US$6616만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
IDEX
IEX
US$176억
| US$6618만 | 0.24% |
291,627
-123,928
| -30% | -US$2622만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
Inhibrx
INBX
US$13.3억
| US$6610만 | 0.24% |
697,586
+442,759
| +174% | +US$4436만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6566만 | 0.24% |
137,495
+78,473
| +133% | +US$3184만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
Capital One
COF
US$1186억
| US$6522만 | 0.23% |
325,110
+43,997
| +16% | +US$842만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
| US$6381만 | 0.23% |
255,277
+113,359
| +80% | +US$2501만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
69
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$6352만 | 0.23% |
138,351
+83,652
| +153% | +US$3988만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
70
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$6330만 | 0.23% |
+150,500
| 신규 | +US$5986만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
71
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$6319만 | 0.23% |
1,181,810
+760,483
| +180% | +US$5042만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$6259만 | 0.22% |
86,568
-120,812
| -58% | -US$5574만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3억
| US$6213만 | 0.22% |
830,000
-43,200
| -5% | -US$302만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
Vishay Intertechnology
VSH
US$44.7억
| US$6138만 | 0.22% |
+1,141,368
| 신규 | +US$4669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
75
CRH
CRH
US$640억
| US$6074만 | 0.22% |
567,706
-713,267
| -56% | -US$7846만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.