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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 산업재 | 9.49% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$28.7억 | 10.29% |
3,831,918
+946,386
| +33% | +US$6.89억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8.82억 | 3.16% |
+764,500
| 신규 | +US$5.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8.82억 | 3.16% |
+1,198,300
| 신규 | +US$8.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.49억 | 2.69% |
+3,745,000
| 신규 | +US$7.7억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.56억 | 2.35% |
568,043
+82,908
| +17% | +US$6217만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.92억 | 1.76% |
2,457,521
+2,309,581
| +1,561% | +US$4.75억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$4.81억 | 1.73% |
+13,952,800
| 신규 | +US$5.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.56억 | 1.28% |
483,400
-346,900
| -42% | -US$2.39억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3.51억 | 1.26% |
+535,700
| 신규 | +US$2.92억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.41억 | 1.22% |
915,145
+857,706
| +1,493% | +US$3.47억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.26억 | 1.17% |
+875,000
| 신규 | +US$3.54억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$3.23억 | 1.16% |
+9,366,387
| 신규 | +US$3.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$3.04억 | 1.09% |
3,513,300
+125,000
| +4% | +US$1073만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.87억 | 1.03% |
801,791
+727,984
| +986% | +US$2.62억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.79억 | 1% |
1,393,000
+1,368,000
| +5,472% | +US$2.81억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.78억 | 1% |
241,000
+233,000
| +2,913% | +US$1.75억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.71억 | 0.97% |
+757,100
| 신규 | +US$2.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.31억 | 0.83% |
969,511
+798,165
| +466% | +US$2억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
19
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.13억 | 0.76% |
+2,459,900
| 신규 | +US$2.11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2.05억 | 0.74% |
+1,200,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1.89억 | 0.68% |
+1,104,709
| 신규 | +US$1.88억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.51억 | 0.54% |
400,000
+394,587
| +7,290% | +US$1.58억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.51억 | 0.54% |
+400,000
| 신규 | +US$1.6억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vale
VALE
US$556억
| US$1.45억 | 0.52% |
9,629,330
+9,519,946
| +8,703% | +US$1.55억 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.41억 | 0.51% |
243,120
+82,636
| +51% | +US$3388만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld는 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Steve Schonfeld는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억을 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였습니다.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steve Schonfeld로, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld는 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29%를 차지해요.
- Steve Schonfeld는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.