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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279億
週轉率
53.32%
1年估算報酬率
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.16%
1年估算報酬率
+51.18%
3年估算報酬率
+146.2%
5年估算報酬率
+181.83%
10年估算報酬率
+1,058.56%
AUM
US$279億
AUM 成長
+US$137億
(+96%)
資金流向
+US$48.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.91%
持股
3,207
新
1,059
增持
750
減碼
650
已平倉
651
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75億 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31億 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142萬 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846萬 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.11% |
| 2 | 科技 | 15.1% |
| 3 | 工業 | 9.49% |
| 4 | 金融 | 7.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$28.7億 | 10.29% |
3,831,918
+946,386
| +33% | +US$6.89億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$8.82億 | 3.16% |
+764,500
| 新 | +US$5.73億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8.82億 | 3.16% |
+1,198,300
| 新 | +US$8.24億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.49億 | 2.69% |
+3,745,000
| 新 | +US$7.7億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6.56億 | 2.35% |
568,043
+82,908
| +17% | +US$6217萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.92億 | 1.76% |
2,457,521
+2,309,581
| +1,561% | +US$4.75億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
賣權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$4.81億 | 1.73% |
+13,952,800
| 新 | +US$5.21億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3.56億 | 1.28% |
483,400
-346,900
| -42% | -US$2.39億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3.51億 | 1.26% |
+535,700
| 新 | +US$2.92億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.41億 | 1.22% |
915,145
+857,706
| +1,493% | +US$3.47億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.26億 | 1.17% |
+875,000
| 新 | +US$3.54億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$3.23億 | 1.16% |
+9,366,387
| 新 | +US$3.5億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$3.04億 | 1.09% |
3,513,300
+125,000
| +4% | +US$1073萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.87億 | 1.03% |
801,791
+727,984
| +986% | +US$2.62億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
15
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.79億 | 1% |
1,393,000
+1,368,000
| +5,472% | +US$2.81億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.78億 | 1% |
241,000
+233,000
| +2,913% | +US$1.75億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.71億 | 0.97% |
+757,100
| 新 | +US$2.73億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.31億 | 0.83% |
969,511
+798,165
| +466% | +US$2億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
19
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2.13億 | 0.76% |
+2,459,900
| 新 | +US$2.11億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
買權
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$2.05億 | 0.74% |
+1,200,000
| 新 | +US$2.04億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$1.89億 | 0.68% |
+1,104,709
| 新 | +US$1.88億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.51億 | 0.54% |
400,000
+394,587
| +7,290% | +US$1.58億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.51億 | 0.54% |
+400,000
| 新 | +US$1.6億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vale
VALE
US$556億
| US$1.45億 | 0.52% |
9,629,330
+9,519,946
| +8,703% | +US$1.55億 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.41億 | 0.51% |
243,120
+82,636
| +51% | +US$3388萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Steve Schonfeld的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steve Schonfeld持有3,207個部位，價值US$279億，較前一季的US$142億增加96%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Steve Schonfeld在2026年第2季投入US$48.1億淨新增資金，建立1,059個新部位，並加碼750個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Brazil ETF：共9,366,387股，價值US$3.23億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的34%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.85億。
- Steve Schonfeld在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Brazil ETF：共買進9,366,387股，價值US$3.23億。
- Steve Schonfeld在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6.89億。
- Steve Schonfeld在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.85億。
- Steve Schonfeld於2026年第2季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$6027萬。
- 在2026年第2季，Steve Schonfeld的投資組合規模為US$279億，前十大持股占29%。
- Steve Schonfeld在2026年第2季新增了1,059個部位，並平倉651個部位。
- Steve Schonfeld的投資組合價值較前一季上升96%，達到US$279億。
根據Schonfeld Strategic Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。