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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 산업재 | 9.49% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$1.34억 | 0.48% |
+704,000
| 신규 | +US$1.2억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$1.32억 | 0.47% |
+1,648,300
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
28
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$111억
| US$1.27억 | 0.45% |
3,669,600
+3,019,500
| +464% | +US$1.13억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$1.2억 | 0.43% |
6,925,608
+6,814,470
| +6,132% | +US$1.27억 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$1.18억 | 0.42% |
+1,720,800
| 신규 | +US$1.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
콜옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$243억
| US$1.13억 | 0.4% |
+559,300
| 신규 | +US$9872만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
32
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1.09억 | 0.39% |
146,000
+71,000
| +95% | +US$5148만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$1.04억 | 0.37% |
549,664
+362,216
| +193% | +US$6643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
34
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$1.04억 | 0.37% |
+345,000
| 신규 | +US$9695만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1.01억 | 0.36% |
1,974,767
-555,469
| -22% | -US$3471만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
풋옵션
Sezzle
SEZL
US$43.9억
| US$1억 | 0.36% |
+584,700
| 신규 | +US$6162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Sandisk
SNDK
US$2030억
| US$1억 | 0.36% |
44,130
+5,868
| +15% | +US$838만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$1억 | 0.36% |
+420,000
| 신규 | +US$1.05억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$9894만 | 0.35% |
2,972,084
+618,506
| +26% | +US$2516만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Seagate
STX
US$1587억
| US$9838만 | 0.35% |
101,944
+11,401
| +13% | +US$870만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Intel
INTC
US$5050억
| US$9754만 | 0.35% |
698,540
+429,131
| +159% | +US$4340만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
42
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$9639만 | 0.35% |
333,100
+308,100
| +1,232% | +US$8813만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1420억
| US$9320만 | 0.33% |
+5,767,500
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$9262만 | 0.33% |
+500,000
| 신규 | +US$8689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$8738만 | 0.31% |
+490,228
| 신규 | +US$8363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Adobe
ADBE
US$972억
| US$8479만 | 0.3% |
413,593
+411,059
| +16,222% | +US$9738만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Amphenol
APH
US$1996억
| US$8470만 | 0.3% |
960,698
+951,796
| +10,692% | +US$6861만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Bloom Energy
BE
US$674억
| US$8248만 | 0.3% |
272,467
+22,467
| +9% | +US$576만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
49
풋옵션
Adobe
ADBE
US$972억
| US$8201만 | 0.29% |
+400,000
| 신규 | +US$9476만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$8174만 | 0.29% |
1,719,734
+1,539,734
| +855% | +US$6952만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.