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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Okta
OKTA
US$319억
| US$3284만 | 0.12% |
+240,642
| 신규 | +US$2263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Vontier
VNT
US$57.3억
| US$3229만 | 0.12% |
1,113,339
+632,412
| +131% | +US$2020만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
153
First Horizon
FHN
US$110억
| US$3224만 | 0.12% |
1,257,236
+612,937
| +95% | +US$1495만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
154
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$3216만 | 0.12% |
+372,081
| 신규 | +US$3195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Nexstar Media Group
NXST
US$63.5억
| US$3172만 | 0.11% |
177,606
+148,265
| +505% | +US$2776만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$3154만 | 0.11% |
+1,103,947
| 신규 | +US$3016만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Opera Ltd
OPRA
US$13.9억
| US$3106만 | 0.11% |
1,566,185
+134,972
| +9% | +US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$3072만 | 0.11% |
109,073
+19,311
| +22% | +US$580만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Centuri Holdings
CTRI
US$22.5억
| US$3072만 | 0.11% |
1,015,787
-710,089
| -41% | -US$2292만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
160
Allison Transmission
ALSN
US$103억
| US$3059만 | 0.11% |
271,313
-33,425
| -11% | -US$406만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
Coupang
CPNG
US$274억
| US$3045만 | 0.11% |
1,752,960
+1,578,810
| +907% | +US$2850만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$3042만 | 0.11% |
368,069
-6,664
| -2% | -US$53.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
풋옵션
StoneCo
STNE
US$17.8억
| US$2981만 | 0.11% |
+2,750,000
| 신규 | +US$3259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2970만 | 0.11% |
144,852
+138,843
| +2,311% | +US$2812만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$2968만 | 0.11% |
86,188
-20,261
| -19% | -US$647만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
TPG
TPG
US$86.7억
| US$2930만 | 0.11% |
722,637
+355,813
| +97% | +US$1496만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
167
Invitation Homes
INVH
US$154억
| US$2920만 | 0.1% |
966,532
+838,809
| +657% | +US$2373만 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$2919만 | 0.1% |
1,646,524
+338,568
| +26% | +US$559만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
Five Below
FIVE
US$136억
| US$2914만 | 0.1% |
162,078
+38,706
| +31% | +US$834만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
170
Unusual Machines
UMAC
US$6.14억
| US$2899만 | 0.1% |
1,299,797
+1,272,471
| +4,657% | +US$2356만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
TTM Technologies
TTMI
US$80.4억
| US$2888만 | 0.1% |
154,428
-56,069
| -27% | -US$904만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
172
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$2852만 | 0.1% |
857,385
-57,746
| -6% | -US$225만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
173
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$2838만 | 0.1% |
204,036
+159,555
| +359% | +US$2372만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
콜옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$2837만 | 0.1% |
300,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
175
풋옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$2837만 | 0.1% |
+300,000
| 신규 | +US$2839만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.