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SWM
Stark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2663만
회전율
16.28%
1년 추정 수익률
23.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.11%
1년 예상 수익률
+23.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2663만
AUM 성장
+US$478만
(+22%)
자금 흐름
+US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.33%
보유액
43
신규
5
증가
16
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$181만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$99.3만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$91.2만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$48.6만 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$48.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$21.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$20.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$17.6만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.23만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.88만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.96% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.29% |
| 4 | 임의소비재 | 3.51% |
| 5 | 산업재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15억
| US$273만 | 10.27% |
59,286
+10,666
| +22% | +US$48.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9억
| US$248만 | 9.31% |
59,765
+12,012
| +25% | +US$48.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13억
| US$213만 | 8.01% |
65,586
+15,303
| +30% | +US$47.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68억
| US$157만 | 5.91% |
40,415
+6,997
| +21% | +US$26.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$115만 | 4.33% |
14,166
-2,172
| -13% | -US$17.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$107만 | 4.03% |
3,943
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$99.3만 | 3.73% |
+19,502
| 신규 | +US$99.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.31억
| US$96.9만 | 3.64% |
31,126
+5,033
| +19% | +US$15.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$5.94억
| US$95.7만 | 3.59% |
34,235
+7,555
| +28% | +US$21만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$93.5만 | 3.51% |
2,980
+11
| +0.4% | +US$3.15천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$91.1만 | 3.42% |
+18,003
| 신규 | +US$91.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$89.5만 | 3.36% |
27,424
+1,223
| +5% | +US$3.98만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$78.1만 | 2.93% |
4,392
-53
| -1% | -US$9.6천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$63.6만 | 2.39% |
21,468
+259
| +1% | +US$7.57천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1503억
| US$54.8만 | 2.06% |
2,523
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$53.8만 | 2.02% |
1,196
-163
| -12% | -US$7.23만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$50.3만 | 1.89% |
2,696
+70
| +3% | +US$1.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$47.4만 | 1.78% |
4,724
-32
| -0.7% | -US$3.22천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$39.8만 | 1.49% |
1,723
+25
| +1% | +US$5.72천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$37.6만 | 1.41% |
4,550
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| US$36.3만 | 1.36% |
14,595
-178
| -1% | -US$4.51천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
| US$34.2만 | 1.28% |
4,350
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$33.7만 | 1.27% |
697
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$33.4만 | 1.25% |
2,322
+172
| +8% | +US$2.64만 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$32.8만 | 1.23% |
4,486
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PIM
SM
MIG
NCM
MVG
CI
APM
VCG
Stark Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stark Wealth Management는 US$2663만 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2185만에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Stark Wealth Management는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$564만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 2,680주를 보유했으며 가치는 US$27.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$17.6만 규모 줄였습니다.
- Stark Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$27.5만 상당의 2,680주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stark Wealth Management로, 추정 증가액은 US$48.6만 규모예요.
- Stark Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$17.6만예요.
- Stark Wealth Management는 2025년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stark Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2663만 중 56%를 차지해요.
- Stark Wealth Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2663만에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Stark Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.