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SWM

Stark Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 26.6 M Rotación 16.28%
Rendimiento estimado a 1 año 23.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 26.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.78 M
Flujo de capital
+USD 5.64 M
Flujo de capital %
21.18%
10 principales posiciones (%)
56.33%
Posición
43
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.81 M
2
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 993 k
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 912 k
4
icono de SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
+USD 486 k
5
icono de SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
+USD 481 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 217 k
2
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 202 k
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 176 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 72.3 k
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 18.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.96%
2 Tecnología 11.37%
3 Servicios de comunicación 7.29%
4 Consumo discrecional 3.51%
5 Industriales 2.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SEIM
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1498 M
USD 2.73 M 10.27%
59,286
+10,666
+22% +USD 486 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de SEIV
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1586 M
USD 2.48 M 9.31%
59,765
+12,012
+25% +USD 481 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de SEIE
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
USD 1297 M
USD 2.13 M 8.01%
65,586
+15,303
+30% +USD 478 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de SEIQ
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 768 M
USD 1.57 M 5.91%
40,415
+6,997
+21% +USD 269 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de VUG
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.15 M 4.33%
14,166
-2,172
-13% -USD 176 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.07 M 4.03%
3,943
– –
2024 Q4
4 trimestres
icono de JMST
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 993 k 3.73%
+19,502
Nuevas +USD 993 k
2025 Q4
0 trimestres
icono de SEEM
8
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 631 M
USD 969 k 3.64%
31,126
+5,033
+19% +USD 155 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de SEIS
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
USD 594 M
USD 957 k 3.59%
34,235
+7,555
+28% +USD 210 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 935 k 3.51%
2,980
+11
+0.4% +USD 3.15 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de JPST
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 911 k 3.42%
+18,003
Nuevas +USD 912 k
2025 Q4
0 trimestres
icono de SCHG
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 895 k 3.36%
27,424
+1,223
+5% +USD 39.8 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de PLTR
13
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 781 k 2.93%
4,392
-53
-1% -USD 9.6 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de SCHV
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 636 k 2.39%
21,468
+259
+1% +USD 7.57 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de BA
15
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 548 k 2.06%
2,523
– –
2024 Q4
4 trimestres
icono de TSLA
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 538 k 2.02%
1,196
-163
-12% -USD 72.3 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 503 k 1.89%
2,696
+70
+3% +USD 13 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de MINT
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 474 k 1.78%
4,724
-32
-0.7% -USD 3.22 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 398 k 1.49%
1,723
+25
+1% +USD 5.72 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de MGK
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 376 k 1.41%
4,550
– –
2024 Q4
4 trimestres
icono de T
21
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 363 k 1.36%
14,595
-178
-1% -USD 4.51 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de PTNQ
22
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
USD 342 k 1.28%
4,350
– –
2024 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 337 k 1.27%
697
– –
2025 Q2
2 trimestres
icono de CRDO
24
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
USD 334 k 1.25%
2,322
+172
+8% +USD 26.4 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de FOXA
25
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
USD 328 k 1.23%
4,486
– –
2024 Q4
4 trimestres
1
2

Fondos similares

PIM
Profit Investment Management North Bethesda, Maryland AUM de USD 24.7 M 21.29% Rendimiento estimado a 1 año
SM
Southport Management Wilson, Wyoming AUM de USD 28.6 M 41.61% Rendimiento estimado a 1 año
MIG
Meketa Investment Group Westwood, Massachusetts AUM de USD 29.6 M 2.01% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Northwest Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM de USD 23.1 M 13.6% Rendimiento estimado a 1 año
MVG
Madrona Venture Group Seattle, Washington AUM de USD 22.1 M 86.9% Rendimiento estimado a 1 año
CI
Centerstone Investors New York AUM de USD 31.8 M 32.46% Rendimiento estimado a 1 año
APM
Advanced Portfolio Management New York AUM de USD 32.8 M 6.64% Rendimiento estimado a 1 año
VCG
Vantage Consulting Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 19.7 M 280.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stark Wealth Management en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Stark Wealth Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 26.6 M, un aumento de 22% frente a los USD 21.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Stark Wealth Management destinó USD 5.64 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,680 acciones con un valor de USD 275 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 176 k.

  • La mayor compra de Stark Wealth Management en T4 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,680 acciones por un valor de USD 275 k.
  • Stark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 486 k.
  • La mayor reducción de Stark Wealth Management durante T4 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 176 k.
  • Stark Wealth Management cerró por completo su posición en Oracle en T4 2025, con una venta estimada de USD 217 k.
  • Las diez principales posiciones de Stark Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 26.6 M en T4 2025.
  • Stark Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Stark Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 26.6 M.

Según el Informe 13F de Stark Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.