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SWM
Stark Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2663萬
週轉率
16.28%
1年估算報酬率
23.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.11%
1年估算報酬率
+23.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2663萬
AUM 成長
+US$478萬
(+22%)
資金流向
+US$564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.33%
持股
43
新
5
增持
16
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$181萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$99.3萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$91.2萬 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$48.6萬 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$48.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$21.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$20.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$17.6萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.23萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.96% |
| 2 | 科技 | 11.37% |
| 3 | 通訊服務 | 7.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.51% |
| 5 | 工業 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15億
| US$273萬 | 10.27% |
59,286
+10,666
| +22% | +US$48.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9億
| US$248萬 | 9.31% |
59,765
+12,012
| +25% | +US$48.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13億
| US$213萬 | 8.01% |
65,586
+15,303
| +30% | +US$47.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.68億
| US$157萬 | 5.91% |
40,415
+6,997
| +21% | +US$26.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$115萬 | 4.33% |
14,166
-2,172
| -13% | -US$17.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$107萬 | 4.03% |
3,943
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$99.3萬 | 3.73% |
+19,502
| 新 | +US$99.3萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
8
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.31億
| US$96.9萬 | 3.64% |
31,126
+5,033
| +19% | +US$15.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$5.94億
| US$95.7萬 | 3.59% |
34,235
+7,555
| +28% | +US$21萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$93.5萬 | 3.51% |
2,980
+11
| +0.4% | +US$3,151 |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$91.1萬 | 3.42% |
+18,003
| 新 | +US$91.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$89.5萬 | 3.36% |
27,424
+1,223
| +5% | +US$3.98萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$78.1萬 | 2.93% |
4,392
-53
| -1% | -US$9,595 |
2024 Q4
4個季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$63.6萬 | 2.39% |
21,468
+259
| +1% | +US$7,570 |
2024 Q4
4個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1503億
| US$54.8萬 | 2.06% |
2,523
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$53.8萬 | 2.02% |
1,196
-163
| -12% | -US$7.23萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$50.3萬 | 1.89% |
2,696
+70
| +3% | +US$1.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$47.4萬 | 1.78% |
4,724
-32
| -0.7% | -US$3,215 |
2024 Q4
4個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$39.8萬 | 1.49% |
1,723
+25
| +1% | +US$5,720 |
2024 Q4
4個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$37.6萬 | 1.41% |
4,550
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1606億
| US$36.3萬 | 1.36% |
14,595
-178
| -1% | -US$4,506 |
2024 Q4
4個季度
|
|
22
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3億
| US$34.2萬 | 1.28% |
4,350
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$33.7萬 | 1.27% |
697
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$33.4萬 | 1.25% |
2,322
+172
| +8% | +US$2.64萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
25
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$32.8萬 | 1.23% |
4,486
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
PIM
SM
MIG
NCM
MVG
CI
APM
VCG
Stark Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Stark Wealth Management持有43個部位，價值US$2663萬，較前一季的US$2185萬增加22%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Stark Wealth Management在2025年第4季投入US$564萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共2,680股，價值US$27.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的69%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$17.6萬。
- Stark Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進2,680股，價值US$27.5萬。
- Stark Wealth Management在2025年第4季增持SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF的幅度最大，估計增加US$48.6萬。
- Stark Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$17.6萬。
- Stark Wealth Management於2025年第4季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2025年第4季，Stark Wealth Management的投資組合規模為US$2663萬，前十大持股占56%。
- Stark Wealth Management在2025年第4季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Stark Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2663萬。
根據Stark Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。