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SWM

Stark Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 26,6 Mio. $ Umschlag 16,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss
+5,64 Mio. $
Kapitalfluss %
21,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,33 %
Position
43
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,81 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+993.447 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+912.167 $
4
SEIM-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
+485.887 $
5
SEIV-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
+480.741 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+216.836 $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+202.352 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+176.267 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+72.256 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+18.786 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,96 %
2 Technologie 11,37 %
3 Kommunikationsdienste 7,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,51 %
5 Industrie 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEIM-Symbol
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 10,27 %
59.286
+10.666
+22 % +485.887 $
2024 Q4
4 Quartale
SEIV-Symbol
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
2,48 Mio. $ 9,31 %
59.765
+12.012
+25 % +480.741 $
2025 Q2
2 Quartale
SEIE-Symbol
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 8,01 %
65.586
+15.303
+30 % +478.364 $
2024 Q4
4 Quartale
SEIQ-Symbol
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
768 Mio. $
1,57 Mio. $ 5,91 %
40.415
+6.997
+21 % +269.394 $
2025 Q2
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,15 Mio. $ 4,33 %
14.166
-2.172
-13 % -176.267 $
2025 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,07 Mio. $ 4,03 %
3.943
– –
2024 Q4
4 Quartale
JMST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
993.432 $ 3,73 %
+19.502
Neu +993.447 $
2025 Q4
0 Quartale
SEEM-Symbol
8
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
631 Mio. $
968.806 $ 3,64 %
31.126
+5.033
+19 % +154.869 $
2025 Q2
2 Quartale
SEIS-Symbol
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
594 Mio. $
956.581 $ 3,59 %
34.235
+7.555
+28 % +209.687 $
2025 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
935.124 $ 3,51 %
2.980
+11
+0,4 % +3.151 $
2024 Q4
4 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
910.772 $ 3,42 %
+18.003
Neu +912.167 $
2025 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
894.570 $ 3,36 %
27.424
+1.223
+5 % +39.776 $
2024 Q4
4 Quartale
PLTR-Symbol
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
780.678 $ 2,93 %
4.392
-53
-1 % -9.595 $
2024 Q4
4 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
635.667 $ 2,39 %
21.468
+259
+1 % +7.570 $
2024 Q4
4 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
547.794 $ 2,06 %
2.523
– –
2024 Q4
4 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
537.865 $ 2,02 %
1.196
-163
-12 % -72.256 $
2024 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
502.804 $ 1,89 %
2.696
+70
+3 % +13.030 $
2024 Q4
4 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
474.006 $ 1,78 %
4.724
-32
-0,7 % -3.215 $
2024 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
397.703 $ 1,49 %
1.723
+25
+1 % +5.720 $
2024 Q4
4 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
375.621 $ 1,41 %
4.550
– –
2024 Q4
4 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
362.540 $ 1,36 %
14.595
-178
-1 % -4.506 $
2024 Q4
4 Quartale
PTNQ-Symbol
22
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
342.128 $ 1,28 %
4.350
– –
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
337.083 $ 1,27 %
697
– –
2025 Q2
2 Quartale
CRDO-Symbol
24
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
334.113 $ 1,25 %
2.322
+172
+8 % +26.450 $
2025 Q3
1 Quartal
FOXA-Symbol
25
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
327.792 $ 1,23 %
4.486
– –
2024 Q4
4 Quartale
1
2

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PIM
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Meketa Investment Group Westwood, Massachusetts 29,6 Mio. $ AUM 2,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Northwest Capital Management Lake Oswego, Oregon 23,1 Mio. $ AUM 13,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVG
Madrona Venture Group Seattle, Washington 22,1 Mio. $ AUM 86,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Centerstone Investors New York 31,8 Mio. $ AUM 32,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APM
Advanced Portfolio Management New York 32,8 Mio. $ AUM 6,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCG
Vantage Consulting Group Virginia Beach, Virginia 19,7 Mio. $ AUM 280,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stark Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Stark Wealth Management 43 Positionen im Wert von 26,6 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 21,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Stark Wealth Management investierte 5,64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.680 Aktien im Wert von 275.160 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 176.267 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stark Wealth Management im Q4 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.680 Aktien im Wert von 275.160 $.
  • Stark Wealth Management hat seine Position in SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485.887 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stark Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 176.267 $.
  • Stark Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.836 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stark Wealth Management machen im Q4 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,6 Mio. $ aus.
  • Stark Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Stark Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 26,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stark Wealth Management für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .