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NCM

Northwest Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 23,1 Mio. $ Umschlag 64,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-72 Mio. $
Kapitalfluss
-72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-314,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,83 %
Position
254
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
70
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+72.478 $
2
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+71.721 $
3
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+18.149 $
4
GOP-Symbol
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
+37 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+7,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,28 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,08 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,7 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,36 %
2 Basiskonsumgüter 19,04 %
3 Technologie 8,47 %
4 Kommunikationsdienste 2,5 %
5 Gesundheitswesen 2,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,16 Mio. $ 18,03 %
29.031
-56
-0,2 % -8.257 $
2019 Q1
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,48 Mio. $ 6,42 %
3.062
-10.130
-77 % -5,08 Mio. $
2017 Q4
32 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
788.731 $ 3,42 %
11.045
-53.194
-83 % -3,7 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
761.906 $ 3,3 %
3.836
-9.901
-72 % -1,95 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
SCHG-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
739.445 $ 3,2 %
22.668
-3.932
-15 % -127.882 $
2018 Q4
28 Quartale
JIRE-Symbol
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
695.485 $ 3,01 %
9.288
+961
+12 % +71.721 $
2023 Q2
10 Quartale
SCHR-Symbol
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
672.595 $ 2,92 %
26.818
-31.352
-54 % -789.001 $
2021 Q3
17 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
669.111 $ 2,9 %
7.027
-13.156
-65 % -1,25 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
655.836 $ 2,84 %
10.785
-27.243
-72 % -1,64 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
642.490 $ 2,78 %
23.875
-287.764
-92 % -7,68 Mio. $
2017 Q4
32 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
565.488 $ 2,45 %
8.568
-240
-3 % -15.721 $
2022 Q1
15 Quartale
XTEN-Symbol
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
563.607 $ 2,44 %
12.194
-14.962
-55 % -699.279 $
2025 Q1
3 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
472.033 $ 2,05 %
4.726
-1.293
-21 % -129.744 $
2019 Q1
27 Quartale
BINC-Symbol
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
453.875 $ 1,97 %
8.601
-21.806
-72 % -1,16 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
ESGU-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
421.909 $ 1,83 %
2.832
-11.903
-81 % -1,76 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SCHQ-Symbol
16
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
420.532 $ 1,82 %
13.266
-4.713
-26 % -152.351 $
2021 Q3
17 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
375.491 $ 1,63 %
5.586
-8.234
-60 % -552.431 $
2023 Q2
10 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
363.050 $ 1,57 %
550
– –
2020 Q2
22 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
335.921 $ 1,46 %
6.952
-7.276
-51 % -359.342 $
2025 Q2
2 Quartale
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
144 Mrd. $
328.612 $ 1,42 %
4.022
– –
2023 Q2
10 Quartale
UCON-Symbol
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
317.570 $ 1,38 %
12.617
-8.590
-41 % -216.621 $
2019 Q4
24 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
277.356 $ 1,2 %
1.389
-394
-22 % -78.804 $
2023 Q1
11 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
261.848 $ 1,13 %
800
-284
-26 % -90.088 $
2017 Q4
32 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
253.704 $ 1,1 %
3.294
– –
2023 Q2
10 Quartale
SPLV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
244.417 $ 1,06 %
3.422
-13.673
-80 % -983.199 $
2021 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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MVG
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MIG
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CI
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APM
Advanced Portfolio Management New York 32,8 Mio. $ AUM 6,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northwest Capital Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Northwest Capital Management 254 Positionen im Wert von 23,1 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 95,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Northwest Capital Management zog im Q4 2025 netto 72,5 Mio. $ ab, schloss 162 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fidelity Total Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Northwest Capital Management eine neue Position in MFS Active International ETF im Wert von 73.902 $.

  • Der größte Kauf von Northwest Capital Management im Q4 2025 war MFS Active International ETF: 2.427 Aktien im Wert von 73.902 $.
  • Northwest Capital Management hat seine Position in JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71.721 $.
  • Der größte Positionsabbau von Northwest Capital Management im Q4 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,68 Mio. $.
  • Northwest Capital Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northwest Capital Management machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,1 Mio. $ aus.
  • Northwest Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Northwest Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 23,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northwest Capital Management für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .