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NCM
Northwest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2307만
회전율
64.57%
1년 추정 수익률
13.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.73%
1년 예상 수익률
+13.6%
3년 예상 수익률
+56.99%
5년 예상 수익률
+54.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2307만
AUM 성장
-US$7200만
(-76%)
자금 흐름
-US$7248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-314.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.83%
보유액
254
신규
2
증가
2
축소
70
청산됨
162
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$7.25만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$7.17만 |
| 3 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$1.81만 |
| 4 |
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
|
+US$37 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$768만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$728만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$508만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$370만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.36% |
| 2 | 필수소비재 | 19.04% |
| 3 | 정보기술 | 8.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.5% |
| 5 | 건강관리 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$416만 | 18.03% |
29,031
-56
| -0.2% | -US$8.26천 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$148만 | 6.42% |
3,062
-10,130
| -77% | -US$508만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$78.9만 | 3.42% |
11,045
-53,194
| -83% | -US$370만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$76.2만 | 3.3% |
3,836
-9,901
| -72% | -US$195만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$73.9만 | 3.2% |
22,668
-3,932
| -15% | -US$12.8만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$69.5만 | 3.01% |
9,288
+961
| +12% | +US$7.17만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$67.3만 | 2.92% |
26,818
-31,352
| -54% | -US$78.9만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$66.9만 | 2.9% |
7,027
-13,156
| -65% | -US$125만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$65.6만 | 2.84% |
10,785
-27,243
| -72% | -US$164만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$64.2만 | 2.78% |
23,875
-287,764
| -92% | -US$768만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$56.5만 | 2.45% |
8,568
-240
| -3% | -US$1.57만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$56.4만 | 2.44% |
12,194
-14,962
| -55% | -US$69.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$47.2만 | 2.05% |
4,726
-1,293
| -21% | -US$13만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$45.4만 | 1.97% |
8,601
-21,806
| -72% | -US$116만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$42.2만 | 1.83% |
2,832
-11,903
| -81% | -US$176만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
16
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$42.1만 | 1.82% |
13,266
-4,713
| -26% | -US$15.2만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$37.5만 | 1.63% |
5,586
-8,234
| -60% | -US$55.2만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$36.3만 | 1.57% |
550
| – | – |
2020 Q2
22개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$33.6만 | 1.46% |
6,952
-7,276
| -51% | -US$35.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
Uber
UBER
US$1437억
| US$32.9만 | 1.42% |
4,022
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$31.8만 | 1.38% |
12,617
-8,590
| -41% | -US$21.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$27.7만 | 1.2% |
1,389
-394
| -22% | -US$7.88만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$26.2만 | 1.13% |
800
-284
| -26% | -US$9.01만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$25.4만 | 1.1% |
3,294
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$24.4만 | 1.06% |
3,422
-13,673
| -80% | -US$98.3만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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Northwest Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Northwest Capital Management의 보유 포지션은 254개, 총액은 US$2307만였으며 전 분기 US$9508만보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Northwest Capital Management은(는) 2025년 4분기에 순 US$7248만을 회수했으며, 162개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fidelity Total Bond ETF으로, 추정 US$153만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Northwest Capital Management는 MFS Active International ETF에 US$7.39만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northwest Capital Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 MFS Active International ETF으로, US$7.39만 상당의 2,427주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northwest Capital Management로, 추정 증가액은 US$7.17만 규모예요.
- Northwest Capital Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$768만예요.
- Northwest Capital Management는 2025년 4분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northwest Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2307만 중 49%를 차지해요.
- Northwest Capital Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- Northwest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$2307만가 됐어요.
2026년 1월 26일에 제출된 Northwest Capital Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.