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NCM
Northwest Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 23,1 mi
Giro
64,57%
Retorno est. (1 ano)
13,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,73%
Retorno est. (1 ano)
+13,6%
Retorno est. (3 anos)
+56,99%
Retorno est. (5 anos)
+54,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 72,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-314,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,83%
Posição
254
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
70
Encerrada
162
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$ 72,5 mil |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 71,7 mil |
| 3 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 18,1 mil |
| 4 |
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
|
+US$ 37 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 7,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,28 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,36% |
| 2 | Bens de consumo básico | 19,04% |
| 3 | Tecnologia | 8,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| 5 | Saúde | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 4,16 mi | 18,03% |
29.031
-56
| -0,2% | -US$ 8,26 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,48 mi | 6,42% |
3.062
-10.130
| -77% | -US$ 5,08 mi |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 789 mil | 3,42% |
11.045
-53.194
| -83% | -US$ 3,7 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 762 mil | 3,3% |
3.836
-9.901
| -72% | -US$ 1,95 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 739 mil | 3,2% |
22.668
-3.932
| -15% | -US$ 128 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 695 mil | 3,01% |
9.288
+961
| +12% | +US$ 71,7 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 673 mil | 2,92% |
26.818
-31.352
| -54% | -US$ 789 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 669 mil | 2,9% |
7.027
-13.156
| -65% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 656 mil | 2,84% |
10.785
-27.243
| -72% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 642 mil | 2,78% |
23.875
-287.764
| -92% | -US$ 7,68 mi |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 565 mil | 2,45% |
8.568
-240
| -3% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 564 mil | 2,44% |
12.194
-14.962
| -55% | -US$ 699 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 472 mil | 2,05% |
4.726
-1.293
| -21% | -US$ 130 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 454 mil | 1,97% |
8.601
-21.806
| -72% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 422 mil | 1,83% |
2.832
-11.903
| -81% | -US$ 1,76 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
16
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 971 mi
| US$ 421 mil | 1,82% |
13.266
-4.713
| -26% | -US$ 152 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 375 mil | 1,63% |
5.586
-8.234
| -60% | -US$ 552 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 363 mil | 1,57% |
550
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 336 mil | 1,46% |
6.952
-7.276
| -51% | -US$ 359 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 329 mil | 1,42% |
4.022
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 318 mil | 1,38% |
12.617
-8.590
| -41% | -US$ 217 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 277 mil | 1,2% |
1.389
-394
| -22% | -US$ 78,8 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 262 mil | 1,13% |
800
-284
| -26% | -US$ 90,1 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 254 mil | 1,1% |
3.294
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,13 bi
| US$ 244 mil | 1,06% |
3.422
-13.673
| -80% | -US$ 983 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Northwest Capital Management no T4 2025
No T4 2025, Northwest Capital Management detinha 254 posições no valor de US$ 23,1 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 95,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Northwest Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 72,5 mi em T4 2025, encerrando 162 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi Fidelity Total Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Northwest Capital Management abriu uma nova posição em MFS Active International ETF no valor de US$ 73,9 mil.
- A maior compra de Northwest Capital Management no T4 2025 foi MFS Active International ETF: 2.427 ações no valor de US$ 73,9 mil.
- Northwest Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 71,7 mil.
- A maior redução de Northwest Capital Management em T4 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,68 mi.
- Northwest Capital Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Northwest Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 23,1 mi no T4 2025.
- Northwest Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 162 em T4 2025.
- O valor da carteira de Northwest Capital Management caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northwest Capital Management referente a T4 2025, protocolado em 26 de jan. de 2026.