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NCM
Northwest Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 23.1 M
Rotación
64.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 72 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-314.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.83%
Posición
254
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
70
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 72.5 k |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 71.7 k |
| 3 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 18.1 k |
| 4 |
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
|
+USD 37 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.36% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 19.04% |
| 3 | Tecnología | 8.47% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| 5 | Atención médica | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 4.16 M | 18.03% |
29,031
-56
| -0.2% | -USD 8.26 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.48 M | 6.42% |
3,062
-10,130
| -77% | -USD 5.08 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 789 k | 3.42% |
11,045
-53,194
| -83% | -USD 3.7 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 762 k | 3.3% |
3,836
-9,901
| -72% | -USD 1.95 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 739 k | 3.2% |
22,668
-3,932
| -15% | -USD 128 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 695 k | 3.01% |
9,288
+961
| +12% | +USD 71.7 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 673 k | 2.92% |
26,818
-31,352
| -54% | -USD 789 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 669 k | 2.9% |
7,027
-13,156
| -65% | -USD 1.25 M |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 656 k | 2.84% |
10,785
-27,243
| -72% | -USD 1.64 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 642 k | 2.78% |
23,875
-287,764
| -92% | -USD 7.68 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 565 k | 2.45% |
8,568
-240
| -3% | -USD 15.7 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1337 M
| USD 564 k | 2.44% |
12,194
-14,962
| -55% | -USD 699 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 472 k | 2.05% |
4,726
-1,293
| -21% | -USD 130 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 454 k | 1.97% |
8,601
-21,806
| -72% | -USD 1.16 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 422 k | 1.83% |
2,832
-11,903
| -81% | -USD 1.76 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
16
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 971 M
| USD 421 k | 1.82% |
13,266
-4,713
| -26% | -USD 152 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 375 k | 1.63% |
5,586
-8,234
| -60% | -USD 552 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 363 k | 1.57% |
550
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 336 k | 1.46% |
6,952
-7,276
| -51% | -USD 359 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 329 k | 1.42% |
4,022
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
| USD 318 k | 1.38% |
12,617
-8,590
| -41% | -USD 217 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 277 k | 1.2% |
1,389
-394
| -22% | -USD 78.8 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 262 k | 1.13% |
800
-284
| -26% | -USD 90.1 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 254 k | 1.1% |
3,294
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| USD 244 k | 1.06% |
3,422
-13,673
| -80% | -USD 983 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MVG
PIM
VCG
SWM
SM
MIG
CI
APM
Revisión del portafolio de Northwest Capital Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Northwest Capital Management mantenía 254 posiciones valuadas en USD 23.1 M, un 76% menos que los USD 95.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Northwest Capital Management registró retiros netos por USD 72.5 M en T4 2025, cerró 162 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue Fidelity Total Bond ETF, una posición estimada en USD 1.53 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
Contra la tendencia, Northwest Capital Management abrió una nueva posición en MFS Active International ETF por valor de USD 73.9 k.
- La mayor compra de Northwest Capital Management en T4 2025 fue MFS Active International ETF: 2,427 acciones por un valor de USD 73.9 k.
- Northwest Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 71.7 k.
- La mayor reducción de Northwest Capital Management durante T4 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.68 M.
- Northwest Capital Management cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Northwest Capital Management representan 49% de su cartera de USD 23.1 M en T4 2025.
- Northwest Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 162 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Northwest Capital Management cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.1 M.
Según el Informe 13F de Northwest Capital Management correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ene 2026.