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Northwest Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2307萬
週轉率
64.57%
1年估算報酬率
13.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.73%
1年估算報酬率
+13.6%
3年估算報酬率
+56.99%
5年估算報酬率
+54.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2307萬
AUM 成長
-US$7200萬
(-76%)
資金流向
-US$7248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-314.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.83%
持股
254
新
2
增持
2
減碼
70
已平倉
162
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$7.25萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$7.17萬 |
| 3 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$1.81萬 |
| 4 |
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
|
+US$37 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$768萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$728萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$508萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$370萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$297萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.36% |
| 2 | 必需消費品 | 19.04% |
| 3 | 資訊科技 | 8.47% |
| 4 | 通訊服務 | 2.5% |
| 5 | 醫療保健 | 2.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$416萬 | 18.03% |
29,031
-56
| -0.2% | -US$8,257 |
2019 Q1
27個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$148萬 | 6.42% |
3,062
-10,130
| -77% | -US$508萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$78.9萬 | 3.42% |
11,045
-53,194
| -83% | -US$370萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$76.2萬 | 3.3% |
3,836
-9,901
| -72% | -US$195萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$73.9萬 | 3.2% |
22,668
-3,932
| -15% | -US$12.8萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$69.5萬 | 3.01% |
9,288
+961
| +12% | +US$7.17萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$67.3萬 | 2.92% |
26,818
-31,352
| -54% | -US$78.9萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$66.9萬 | 2.9% |
7,027
-13,156
| -65% | -US$125萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$65.6萬 | 2.84% |
10,785
-27,243
| -72% | -US$164萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$64.2萬 | 2.78% |
23,875
-287,764
| -92% | -US$768萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$56.5萬 | 2.45% |
8,568
-240
| -3% | -US$1.57萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6億
| US$56.4萬 | 2.44% |
12,194
-14,962
| -55% | -US$69.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$47.2萬 | 2.05% |
4,726
-1,293
| -21% | -US$13萬 |
2019 Q1
27個季度
|
|
14
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$45.4萬 | 1.97% |
8,601
-21,806
| -72% | -US$116萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$42.2萬 | 1.83% |
2,832
-11,903
| -81% | -US$176萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
16
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.9億
| US$42.1萬 | 1.82% |
13,266
-4,713
| -26% | -US$15.2萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$37.5萬 | 1.63% |
5,586
-8,234
| -60% | -US$55.2萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$36.3萬 | 1.57% |
550
| – | – |
2020 Q2
22個季度
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$33.6萬 | 1.46% |
6,952
-7,276
| -51% | -US$35.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
20
Uber
UBER
US$1362億
| US$32.9萬 | 1.42% |
4,022
| – | – |
2023 Q2
10個季度
|
|
21
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$31.8萬 | 1.38% |
12,617
-8,590
| -41% | -US$21.7萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$27.7萬 | 1.2% |
1,389
-394
| -22% | -US$7.88萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$26.2萬 | 1.13% |
800
-284
| -26% | -US$9.01萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$25.4萬 | 1.1% |
3,294
| – | – |
2023 Q2
10個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$24.4萬 | 1.06% |
3,422
-13,673
| -80% | -US$98.3萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
相似基金
SM
Northwest Capital Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Northwest Capital Management持有254個部位，管理資產為US$2307萬，較前一季的US$9508萬減少76%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Northwest Capital Management於2025年第4季淨撤出US$7248萬，平倉162個部位，並減持70檔持股。 最受矚目的出清持股是Fidelity Total Bond ETF，這筆估值約為US$153萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的72%，其次為必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Northwest Capital Management新建了MFS Active International ETF的部位，價值US$7.39萬。
- Northwest Capital Management在2025年第4季最大筆買進的是MFS Active International ETF：共買進2,427股，價值US$7.39萬。
- Northwest Capital Management在2025年第4季增持JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF的幅度最大，估計增加US$7.17萬。
- Northwest Capital Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$768萬。
- Northwest Capital Management於2025年第4季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2025年第4季，Northwest Capital Management的投資組合規模為US$2307萬，前十大持股占49%。
- Northwest Capital Management在2025年第4季新增了2個部位，並平倉162個部位。
- Northwest Capital Management的投資組合價值較前一季下跌76%，降至US$2307萬。
根據Northwest Capital Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月26日提交。