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Advanced Portfolio Management Portfolio-Positionen

AUM 32,8 Mio. $ Umschlag 89,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
32,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,64 Mio. $
Kapitalfluss
-6,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,91 %
Position
147
Neu
21
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,68 Mio. $
2
VG-Symbol
Venture Global Inc
VG
+1,5 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,24 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,2 Mio. $
5
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,34 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,28 Mio. $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+1,4 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+1,3 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35 %
2 Kommunikationsdienste 11,18 %
3 Finanzwesen 11,1 %
4 Gesundheitswesen 9,58 %
5 Energie 8,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,21 Mio. $ 6,74 %
4.565
-277
-6 % -138.811 $
2023 Q2
10 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,09 Mio. $ 6,4 %
6.052
-12.138
-67 % -4,34 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,68 Mio. $ 5,13 %
2.545
+2.509
+6.969 % +1,68 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,62 Mio. $ 4,94 %
7.008
+3.840
+121 % +878.545 $
2023 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,47 Mio. $ 4,49 %
7.550
-2.522
-25 % -600.485 $
2025 Q3
1 Quartal
SOFI-Symbol
6
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 4,4 %
55.000
+40.000
+267 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,33 Mio. $ 4,06 %
7.132
-5.925
-45 % -1,1 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,32 Mio. $ 4,04 %
+4.995
Neu +1,24 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VST-Symbol
9
Vistra
VST
51 Mrd. $
1,3 Mio. $ 3,97 %
8.058
-5.955
-42 % -1,08 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
VG-Symbol
10
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 3,75 %
+180.000
Neu +1,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,21 Mio. $ 3,69 %
+5.284
Neu +1,2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EQIX-Symbol
12
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 3,48 %
+1.486
Neu +1,16 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 3,27 %
35.869
-9.131
-20 % -260.542 $
2025 Q2
2 Quartale
CAH-Symbol
14
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,25 %
5.173
+5.157
+32.231 % +970.503 $
2025 Q3
1 Quartal
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
957.800 $ 2,92 %
+5.000
Neu +949.132 $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
925.411 $ 2,83 %
3.404
-2.761
-45 % -741.199 $
2023 Q2
10 Quartale
HPE-Symbol
17
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
878.580 $ 2,68 %
+36.577
Neu +861.714 $
2025 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
788.864 $ 2,41 %
+10.241
Neu +759.885 $
2025 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
779.610 $ 2,38 %
1.551
-147
-9 % -73.138 $
2025 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
606.634 $ 1,85 %
+5.041
Neu +584.672 $
2025 Q4
0 Quartale
TT-Symbol
21
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
575.238 $ 1,76 %
1.478
+404
+38 % +167.092 $
2025 Q1
3 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
515.194 $ 1,57 %
+12.649
Neu +513.061 $
2025 Q4
0 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
480.068 $ 1,47 %
+4.805
Neu +455.848 $
2025 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
478.116 $ 1,46 %
5.130
+84
+2 % +7.293 $
2025 Q1
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
456.624 $ 1,39 %
+1.302
Neu +443.589 $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CI
Centerstone Investors New York 31,8 Mio. $ AUM 32,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Indaba Capital Management San Francisco, California 33,8 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Meketa Investment Group Westwood, Massachusetts 29,6 Mio. $ AUM 2,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Southport Management Wilson, Wyoming 28,6 Mio. $ AUM 41,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPA
Sherbrooke Park Advisers White Plains, New York 38,7 Mio. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Stark Wealth Management Bethlehem, Pennsylvania 26,6 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2C
272 Capital Dallas, Texas 40 Mio. $ AUM 150,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sandia Investment Management Boston, Massachusetts 40,1 Mio. $ AUM 14,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advanced Portfolio Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Advanced Portfolio Management 147 Positionen im Wert von 32,8 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 38,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Advanced Portfolio Management zog im Q4 2025 netto 6,38 Mio. $ ab, schloss 110 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Adobe – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Advanced Portfolio Management eine neue Position in Venture Global Inc im Wert von 1,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Advanced Portfolio Management im Q4 2025 war Venture Global Inc: 180.000 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Advanced Portfolio Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advanced Portfolio Management im Q4 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Advanced Portfolio Management hat seine Position in Adobe im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advanced Portfolio Management machen im Q4 2025 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 32,8 Mio. $ aus.
  • Advanced Portfolio Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Advanced Portfolio Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 32,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advanced Portfolio Management für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .