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SWM
Stark Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2663万
売買回転率
16.28%
推定1年リターン
23.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.11%
1年予想リターン
+23.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2663万
運用資産残高の伸び率
+$478万
(+22%)
資金フロー
+$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.33%
保有額
43
新規
5
買い増し
16
減少
11
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$181万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$99.3万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$91.2万 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+$48.6万 |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+$48.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$21.7万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$20.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$17.6万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$7.23万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.88万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.96% |
| 2 | 情報技術 | 11.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7.29% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.51% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$15億
| $273万 | 10.27% |
59,286
+10,666
| +22% | +$48.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $248万 | 9.31% |
59,765
+12,012
| +25% | +$48.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
$13億
| $213万 | 8.01% |
65,586
+15,303
| +30% | +$47.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
$7.68億
| $157万 | 5.91% |
40,415
+6,997
| +21% | +$26.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $115万 | 4.33% |
14,166
-2,172
| -13% | -$17.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $107万 | 4.03% |
3,943
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $99.3万 | 3.73% |
+19,502
| 新規 | +$99.3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
8
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
$6.31億
| $96.9万 | 3.64% |
31,126
+5,033
| +19% | +$15.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
$5.94億
| $95.7万 | 3.59% |
34,235
+7,555
| +28% | +$21万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $93.5万 | 3.51% |
2,980
+11
| +0.4% | +$3,151 |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $91.1万 | 3.42% |
+18,003
| 新規 | +$91.2万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $89.5万 | 3.36% |
27,424
+1,223
| +5% | +$3.98万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
13
Palantir
PLTR
$4470億
| $78.1万 | 2.93% |
4,392
-53
| -1% | -$9,595 |
2024 Q4
4四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $63.6万 | 2.39% |
21,468
+259
| +1% | +$7,570 |
2024 Q4
4四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1503億
| $54.8万 | 2.06% |
2,523
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $53.8万 | 2.02% |
1,196
-163
| -12% | -$7.23万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $50.3万 | 1.89% |
2,696
+70
| +3% | +$1.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $47.4万 | 1.78% |
4,724
-32
| -0.7% | -$3,215 |
2024 Q4
4四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $39.8万 | 1.49% |
1,723
+25
| +1% | +$5,720 |
2024 Q4
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $37.6万 | 1.41% |
4,550
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
21
AT&T
T
$1606億
| $36.3万 | 1.36% |
14,595
-178
| -1% | -$4,506 |
2024 Q4
4四半期
|
|
22
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.3億
| $34.2万 | 1.28% |
4,350
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $33.7万 | 1.27% |
697
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $33.4万 | 1.25% |
2,322
+172
| +8% | +$2.64万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
25
Fox Class A
FOXA
$271億
| $32.8万 | 1.23% |
4,486
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
PIM
SM
MIG
NCM
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CI
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VCG
Stark Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Stark Wealth Managementは43銘柄を保有し、保有額は$2663万でした。前四半期の$2185万から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Stark Wealth Managementは2025年第4四半期に純新規資金として$564万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は2,680株、評価額は$27.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$17.6万相当を売却しました。
- Stark Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は2,680株、評価額は$27.5万でした。
- Stark Wealth Managementは2025年第4四半期にSEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.6万でした。
- Stark Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$17.6万相当を減らしました。
- Stark Wealth Managementは2025年第4四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Stark Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2663万のポートフォリオの56%を占めています。
- Stark Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Stark Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2663万となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のStark Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。