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SM
Southport Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
30.3%
Rendimiento estimado a 1 año
41.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+265.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,031.38%
AUM
USD 28.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.41 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.03%
Posición
33
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
3
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 702 k |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 607 k |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 562 k |
| 5 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+USD 515 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 917 k |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 675 k |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 524 k |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 336 k |
| 5 |
Cameco
CCJ
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 42.98% |
| 2 | Industriales | 24.06% |
| 3 | Varios | 17.45% |
| 4 | Atención médica | 11.73% |
| 5 | Materiales | 3.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 2.74 M | 9.58% |
+14,060
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 2.52 M | 8.78% |
27,500
-2,500
| -8% | -USD 225 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 1.9 M | 6.65% |
40,500
+10,000
| +33% | +USD 468 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
4
Immuneering
IMRX
USD 237 M
| USD 1.83 M | 6.37% |
277,501
+5,000
| +2% | +USD 32.1 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 59.2 mil M
| USD 1.54 M | 5.36% |
7,900
-1,600
| -17% | -USD 336 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 364 M
| USD 1.37 M | 4.78% |
20,000
+7,000
| +54% | +USD 494 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 1.34 M | 4.68% |
25,000
+10,000
| +67% | +USD 562 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
8
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 1.28 M | 4.47% |
8,000
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.2 M | 4.2% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraShort QQQ
QID
USD 238 M
| USD 1.19 M | 4.16% |
59,000
+25,000
| +74% | +USD 515 k |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
USD 1276 M
| USD 1.17 M | 4.08% |
67,500
| – | – |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
CQP
USD 30.8 mil M
| USD 1.04 M | 3.62% |
19,409
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
13
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 961 k | 3.35% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
14
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 960 k | 3.35% |
25,000
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 957 k | 3.34% |
8,670
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
Emcor
EME
USD 31.6 mil M
| USD 918 k | 3.2% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 744 k | 2.6% |
+7,500
| Nuevas | +USD 702 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Devon Energy
DVN
USD 56 mil M
| USD 634 k | 2.21% |
17,320
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
19
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9606 M
| USD 627 k | 2.19% |
+12,900
| Nuevas | +USD 607 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.3 mil M
| USD 574 k | 2% |
7,500
-2,500
| -25% | -USD 164 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
21
enCore Energy
EU
USD 155 M
| USD 558 k | 1.95% |
225,000
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
22
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1784 M
| USD 534 k | 1.86% |
110,000
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 523 k | 1.83% |
+10,000
| Nuevas | +USD 469 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
ASP Isotopes
ASPI
USD 316 M
| USD 455 k | 1.59% |
85,000
+55,000
| +183% | +USD 437 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Denison Mines
DNN
USD 2055 M
| USD 402 k | 1.4% |
151,000
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
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CI
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Revisión del portafolio de Southport Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Southport Management mantenía 33 posiciones por un valor de USD 28.6 M, un aumento de 18% frente a los USD 24.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Southport Management destinó USD 4.51 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 14,060 acciones con un valor de USD 2.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 43% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Cheniere Energy, por un valor estimado de USD 336 k.
- La mayor compra de Southport Management en T4 2025 fue Honeywell: 14,060 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Southport Management fue quien más aumentó su posición en EQT Corp durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 562 k.
- La mayor reducción de Southport Management durante T4 2025 fue en Cheniere Energy, con un recorte estimado de USD 336 k.
- Southport Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 917 k.
- Las diez principales posiciones de Southport Management representan 59% de su cartera de USD 28.6 M en T4 2025.
- Southport Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Southport Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28.6 M.
Según el Informe 13F de Southport Management correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.