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SM
Southport Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
30,3%
Retorno est. (1 ano)
41,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+41,61%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+265,94%
Retorno est. (10 anos)
+1.031,38%
AUM
US$ 28,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,41 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,03%
Posição
33
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 702 mil |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+US$ 515 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 917 mil |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+US$ 524 mil |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 42,98% |
| 2 | Industriais | 24,06% |
| 3 | Diversos | 17,45% |
| 4 | Saúde | 11,73% |
| 5 | Materiais | 3,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 2,74 mi | 9,58% |
+14.060
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 2,52 mi | 8,78% |
27.500
-2.500
| -8% | -US$ 225 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 1,9 mi | 6,65% |
40.500
+10.000
| +33% | +US$ 468 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
4
Immuneering
IMRX
US$ 237 mi
| US$ 1,83 mi | 6,37% |
277.501
+5.000
| +2% | +US$ 32,1 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 1,54 mi | 5,36% |
7.900
-1.600
| -17% | -US$ 336 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 364 mi
| US$ 1,37 mi | 4,78% |
20.000
+7.000
| +54% | +US$ 494 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 1,34 mi | 4,68% |
25.000
+10.000
| +67% | +US$ 562 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
8
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 1,28 mi | 4,47% |
8.000
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 1,2 mi | 4,2% |
10.000
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$ 238 mi
| US$ 1,19 mi | 4,16% |
59.000
+25.000
| +74% | +US$ 515 mil |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,28 bi
| US$ 1,17 mi | 4,08% |
67.500
| – | – |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,8 bi
| US$ 1,04 mi | 3,62% |
19.409
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
13
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 961 mil | 3,35% |
10.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 960 mil | 3,35% |
25.000
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 957 mil | 3,34% |
8.670
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
16
Emcor
EME
US$ 31,6 bi
| US$ 918 mil | 3,2% |
1.500
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 744 mil | 2,6% |
+7.500
| Nova | +US$ 702 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$ 56 bi
| US$ 634 mil | 2,21% |
17.320
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
|
19
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 627 mil | 2,19% |
+12.900
| Nova | +US$ 607 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,3 bi
| US$ 574 mil | 2% |
7.500
-2.500
| -25% | -US$ 164 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
21
enCore Energy
EU
US$ 155 mi
| US$ 558 mil | 1,95% |
225.000
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
22
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,78 bi
| US$ 534 mil | 1,86% |
110.000
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| US$ 523 mil | 1,83% |
+10.000
| Nova | +US$ 469 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
ASP Isotopes
ASPI
US$ 316 mi
| US$ 455 mil | 1,59% |
85.000
+55.000
| +183% | +US$ 437 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Denison Mines
DNN
US$ 2,05 bi
| US$ 402 mil | 1,4% |
151.000
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Southport Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Southport Management detinha 33 posições avaliadas em US$ 28,6 mi, alta de 18% em relação a US$ 24,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Southport Management alocou US$ 4,51 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 14.060 ações no valor de US$ 2,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 43% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Cheniere Energy, com um corte estimado de US$ 336 mil.
- A maior compra de Southport Management no T4 2025 foi Honeywell: 14.060 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Southport Management foi quem mais aumentou sua posição em EQT Corp no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 562 mil.
- A maior redução de Southport Management em T4 2025 foi em Cheniere Energy, com um corte estimado de US$ 336 mil.
- Southport Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 917 mil.
- As dez maiores posições de Southport Management representam 59% de sua carteira de US$ 28,6 mi no T4 2025.
- Southport Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T4 2025.
- O valor da carteira de Southport Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southport Management referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.