에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SM
Southport Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2865만
회전율
30.3%
1년 추정 수익률
41.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+41.61%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+265.94%
10년 예상 수익률
+1,031.38%
AUM
US$2865만
AUM 성장
+US$441만
(+18%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.03%
보유액
33
신규
6
증가
6
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$275만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$70.2만 |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$60.7만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$56.2만 |
| 5 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+US$51.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$91.7만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$67.5만 |
| 3 |
QXO Inc
QXO
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Cameco
CCJ
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 42.98% |
| 2 | 산업재 | 24.06% |
| 3 | 기타 | 17.45% |
| 4 | 건강관리 | 11.73% |
| 5 | 소재 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
US$670억
| US$274만 | 9.58% |
+14,060
| 신규 | +US$275만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Cameco
CCJ
US$355억
| US$252만 | 8.78% |
27,500
-2,500
| -8% | -US$22.5만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$190만 | 6.65% |
40,500
+10,000
| +33% | +US$46.8만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
4
Immuneering
IMRX
US$2.32억
| US$183만 | 6.37% |
277,501
+5,000
| +2% | +US$3.21만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$154만 | 5.36% |
7,900
-1,600
| -17% | -US$33.6만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61억
| US$137만 | 4.78% |
20,000
+7,000
| +54% | +US$49.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$134만 | 4.68% |
25,000
+10,000
| +67% | +US$56.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
8
3M
MMM
US$850억
| US$128만 | 4.47% |
8,000
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$120만 | 4.2% |
10,000
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
10
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.33억
| US$119만 | 4.16% |
59,000
+25,000
| +74% | +US$51.5만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
11
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$117만 | 4.08% |
67,500
| – | – |
2020 Q4
20개 분기
|
|
12
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| US$104만 | 3.62% |
19,409
| – | – |
2018 Q4
28개 분기
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$96.1만 | 3.35% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$96만 | 3.35% |
25,000
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$95.7만 | 3.34% |
8,670
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
16
Emcor
EME
US$318억
| US$91.8만 | 3.2% |
1,500
| – | – |
2020 Q2
22개 분기
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$74.4만 | 2.6% |
+7,500
| 신규 | +US$70.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$63.4만 | 2.21% |
17,320
| – | – |
2021 Q1
19개 분기
|
|
|
19
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$62.7만 | 2.19% |
+12,900
| 신규 | +US$60.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$57.4만 | 2% |
7,500
-2,500
| -25% | -US$16.4만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
21
enCore Energy
EU
US$1.61억
| US$55.8만 | 1.95% |
225,000
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
22
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$53.4만 | 1.86% |
110,000
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
23
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$52.3만 | 1.83% |
+10,000
| 신규 | +US$46.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
ASP Isotopes
ASPI
US$3.28억
| US$45.5만 | 1.59% |
85,000
+55,000
| +183% | +US$43.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$40.2만 | 1.4% |
151,000
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MIG
SWM
CI
PIM
APM
ICM
NCM
MVG
Southport Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Southport Management는 US$2865만 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2424만에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Southport Management는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$451만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 14,060주를 보유했으며 가치는 US$274만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 51%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cheniere Energy으로, 보유분을 추정 US$33.6만 규모 줄였습니다.
- Southport Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$274만 상당의 14,060주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 EQT Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Southport Management로, 추정 증가액은 US$56.2만 규모예요.
- Southport Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$33.6만예요.
- Southport Management는 2025년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Southport Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2865만 중 59%를 차지해요.
- Southport Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Southport Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2865만에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Southport Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.