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Seth Klarman Baupost Group
AUM
US$54.2억
회전율
20%
1년 추정 수익률
22.93%
Seth Klarman is the founder and CEO of the Baupost Group, one of the most respected value-oriented investment firms. He is the author of Margin of Safety and is known for patient, opportunistic capital allocation across equities, credit, and special situations. Klarman’s approach emphasizes downside protection, cash when opportunities are scarce, and independent thinking when markets become crowded.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.46%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+47.86%
5년 예상 수익률
+25.7%
10년 예상 수익률
+163.46%
AUM
US$54.2억
AUM 성장
+US$3억
(+5.9%)
자금 흐름
-US$2.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.9%
보유액
25
신규
3
증가
6
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1.71억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.57억 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$7651만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6819만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$2.63억 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$1.01억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$9337만 |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$7570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 34.66% |
| 2 | 산업재 | 18.83% |
| 3 | 건강관리 | 15.08% |
| 4 | 금융 | 11.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.92억 | 16.48% |
3,743,854
+625,100
| +20% | +US$1.57억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$4.93억 | 9.11% |
1,275,154
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$4.9억 | 9.04% |
6,753,112
-1,327,000
| -16% | -US$1.01억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.85억 | 8.95% |
1,371,931
+190,800
| +16% | +US$6819만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Ferguson
FERG
US$448억
| US$3.44억 | 6.36% |
1,450,594
+8,183
| +0.6% | +US$197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$3.32억 | 6.13% |
2,816,178
+1,325,830
| +89% | +US$1.38억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3.22억 | 5.95% |
1,185,395
-355,600
| -23% | -US$9337만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$2.41억 | 4.44% |
701,355
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
WESCO International
WCC
US$166억
| US$2.29억 | 4.23% |
662,881
-774,000
| -54% | -US$2.63억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Aon
AON
US$621억
| US$2.28억 | 4.21% |
687,000
-82,000
| -11% | -US$2645만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$1.79억 | 3.3% |
1,409,000
-186,000
| -12% | -US$2381만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1.63억 | 3.01% |
7,730,000
+4,100,000
| +113% | +US$7651만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$1.45억 | 2.68% |
633,609
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
CME Group
CME
US$1057억
| US$1.37억 | 2.52% |
+619,000
| 신규 | +US$1.71억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$1.22억 | 2.25% |
9,259,844
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$1.19억 | 2.21% |
530,763
-362,000
| -41% | -US$7570만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$1.13억 | 2.09% |
3,769,818
+725,000
| +24% | +US$2798만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Americold
COLD
US$39.5억
| US$1.07억 | 1.98% |
6,830,230
-950,570
| -12% | -US$1305만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$9398만 | 1.74% |
8,543,161
-4,854,086
| -36% | -US$5620만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
20
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$8784만 | 1.62% |
4,880,188
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$4361만 | 0.81% |
+1,274,356
| 신규 | +US$3833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$3616만 | 0.67% |
2,788,000
-837,000
| -23% | -US$1087만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Pershing Square
PS
US$178억
| US$1288만 | 0.24% |
+392,000
| 신규 | +US$1427만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| – | – |
-800,000
| 청산됨 | -US$4649만 | – |
|
|
25
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| – | – |
-893,126
| 청산됨 | -US$2.6억 | – |
|
유사한 펀드
Seth Klarman의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Seth Klarman는 US$54.2억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.2억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Seth Klarman은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.75억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Willis Towers Watson으로, 추정 US$2.6억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Seth Klarman는 CME Group에 US$1.37억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Seth Klarman의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group으로, US$1.37억 상당의 619,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seth Klarman로, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- Seth Klarman의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$2.63억예요.
- Seth Klarman는 2026년 2분기에 Willis Towers Watson 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seth Klarman의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.2억 중 75%를 차지해요.
- Seth Klarman는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Seth Klarman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$54.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Baupost Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.