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Seth Klarman Baupost Group
AUM
$54.2億
売買回転率
20%
推定1年リターン
22.93%
Seth Klarman is the founder and CEO of the Baupost Group, one of the most respected value-oriented investment firms. He is the author of Margin of Safety and is known for patient, opportunistic capital allocation across equities, credit, and special situations. Klarman’s approach emphasizes downside protection, cash when opportunities are scarce, and independent thinking when markets become crowded.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.46%
1年予想リターン
+22.93%
3年間の予想リターン
+47.86%
5年予想リターン
+25.7%
10年間の推定リターン
+163.46%
AUM
$54.2億
運用資産残高の伸び率
+$3億
(+5.9%)
資金フロー
-$2.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.9%
保有額
25
新規
3
買い増し
6
減少
9
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$1.71億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.57億 |
| 3 |
Genuine Parts
GPC
|
+$1.38億 |
| 4 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$7651万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6819万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$2.63億 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$2.6億 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$1.01億 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$9337万 |
| 5 |
Eagle Materials
EXP
|
+$7570万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 34.66% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.83% |
| 3 | ヘルスケア | 15.08% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8.92億 | 16.48% |
3,743,854
+625,100
| +20% | +$1.57億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Elevance Health
ELV
$929億
| $4.93億 | 9.11% |
1,275,154
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $4.9億 | 9.04% |
6,753,112
-1,327,000
| -16% | -$1.01億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.85億 | 8.95% |
1,371,931
+190,800
| +16% | +$6819万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Ferguson
FERG
$448億
| $3.44億 | 6.36% |
1,450,594
+8,183
| +0.6% | +$197万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Genuine Parts
GPC
$185億
| $3.32億 | 6.13% |
2,816,178
+1,325,830
| +89% | +$1.38億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3.22億 | 5.95% |
1,185,395
-355,600
| -23% | -$9337万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $2.41億 | 4.44% |
701,355
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
WESCO International
WCC
$166億
| $2.29億 | 4.23% |
662,881
-774,000
| -54% | -$2.63億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Aon
AON
$621億
| $2.28億 | 4.21% |
687,000
-82,000
| -11% | -$2645万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Teleflex
TFX
$55.3億
| $1.79億 | 3.3% |
1,409,000
-186,000
| -12% | -$2381万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $1.63億 | 3.01% |
7,730,000
+4,100,000
| +113% | +$7651万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1.45億 | 2.68% |
633,609
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
CME Group
CME
$1057億
| $1.37億 | 2.52% |
+619,000
| 新規 | +$1.71億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Herbalife
HLF
$15.3億
| $1.22億 | 2.25% |
9,259,844
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $1.19億 | 2.21% |
530,763
-362,000
| -41% | -$7570万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
GDS Holdings
GDS
$46.2億
| $1.13億 | 2.09% |
3,769,818
+725,000
| +24% | +$2798万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Americold
COLD
$39.5億
| $1.07億 | 1.98% |
6,830,230
-950,570
| -12% | -$1305万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $9398万 | 1.74% |
8,543,161
-4,854,086
| -36% | -$5620万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
20
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
$23.3億
| $8784万 | 1.62% |
4,880,188
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Axalta
AXTA
$71.6億
| $4361万 | 0.81% |
+1,274,356
| 新規 | +$3833万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
DNOW Inc
DNOW
$28.3億
| $3616万 | 0.67% |
2,788,000
-837,000
| -23% | -$1087万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Pershing Square
PS
$178億
| $1288万 | 0.24% |
+392,000
| 新規 | +$1427万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vaxcyte
PCVX
$100億
| – | – |
-800,000
| 解消 | -$4649万 | – |
|
|
25
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| – | – |
-893,126
| 解消 | -$2.6億 | – |
|
類似するファンド
Seth Klarmanの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Seth Klarmanは25銘柄を保有し、保有額は$54.2億でした。前四半期の$51.2億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Seth Klarmanは2026年第2四半期に純額で$2.75億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWillis Towers Watsonで、推定 $2.6億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち35%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Seth Klarmanは$1.37億相当のCME Groupの新規ポジションを取りました。
- Seth Klarmanが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は619,000株、評価額は$1.37億でした。
- Seth Klarmanは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.57億でした。
- Seth Klarmanが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$2.63億相当を減らしました。
- Seth Klarmanは2026年第2四半期にWillis Towers Watsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Seth Klarmanの上位10銘柄は、運用資産総額$54.2億のポートフォリオの75%を占めています。
- Seth Klarmanは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Seth Klarmanのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$54.2億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBaupost Groupの 13F報告書 に基づいています。