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Seth Klarman Baupost Group
AUM
US$54.2억
회전율
20%
1년 추정 수익률
22.93%
Seth Klarman is the founder and CEO of the Baupost Group, one of the most respected value-oriented investment firms. He is the author of Margin of Safety and is known for patient, opportunistic capital allocation across equities, credit, and special situations. Klarman’s approach emphasizes downside protection, cash when opportunities are scarce, and independent thinking when markets become crowded.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.89%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
+47.86%
5년 예상 수익률
+25.7%
10년 예상 수익률
+163.46%
AUM
US$73.7억
AUM 성장
+US$4.42억
(+6.4%)
자금 흐름
+US$3.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.45%
보유액
44
신규
10
증가
5
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2.28억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.38억 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$9385만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6465만 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$4938만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$1.91억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$5336만 |
| 3 |
BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR
BITI
|
+US$3681만 |
| 4 |
NovaGold Resources
NG
|
+US$3281만 |
| 5 |
Innoviva
INVA
|
+US$2610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.76% |
| 2 | 에너지 | 24.26% |
| 3 | 헬스케어 | 17.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.28% |
| 5 | 금융 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$15.5억 | 21.01% |
56,961,725
+5,110,225
| +10% | +US$1.38억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$622억
| US$11.2억 | 15.21% |
29,841,174
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
Viasat
VSAT
US$105억
| US$8.23억 | 11.18% |
11,533,137
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.63억 | 6.28% |
2,001,978
+280,391
| +16% | +US$6465만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Antero Resources
AR
US$117억
| US$3.77억 | 5.12% |
14,505,881
-7,000,000
| -33% | -US$1.91억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
6
Olin
OLN
US$20.4억
| US$2.67억 | 3.62% |
10,739,202
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
PBF Energy
PBF
US$82.7억
| US$2.53억 | 3.43% |
10,641,175
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2056억
| US$2.19억 | 2.97% |
+5,167,000
| 신규 | +US$2.28억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCFA
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$2.08억 | 2.83% |
7,696,922
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$494억
| US$2.07억 | 2.81% |
5,664,087
-1,395,658
| -20% | -US$5336만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
TFCF
11
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1.98억 | 2.69% |
7,278,100
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Innoviva
INVA
US$13.4억
| US$1.85억 | 2.52% |
17,610,091
-2,205,892
| -11% | -US$2610만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
KERX
13
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$1.71억 | 2.32% |
25,791,678
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1.67억 | 2.26% |
7,350,991
+850,000
| +13% | +US$1835만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
VMW
15
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1.29억 | 1.75% |
2,252,694
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$8261만
| US$1.21억 | 1.64% |
214,385
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
VRTV
17
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$1.14억 | 1.55% |
3,044,385
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
FWP
18
상장폐지됨
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| US$9752만 | 1.32% |
766,757
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LVNTA
19
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$9155만 | 1.24% |
+2,469,533
| 신규 | +US$9385만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$18.4억
| US$6795만 | 0.92% |
3,404,942
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
KLXI
21
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$6200만 | 0.84% |
2,372,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
22
NovaGold Resources
NG
US$26.5억
| US$5814만 | 0.79% |
9,500,000
-5,500,000
| -37% | -US$3281만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Avis
CAR
US$45억
| US$5760만 | 0.78% |
+1,787,227
| 신규 | +US$4938만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| US$4965만 | 0.67% |
8,372,979
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$4768만 | 0.65% |
2,550,917
+426,366
| +20% | +US$764만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Seth Klarman의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Seth Klarman 측은 US$73.7억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.2억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Seth Klarman 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.2억 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 5,167,000주를 보유했으며 가치는 US$2.19억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Antero Resources 주식으로, 보유분을 추정 US$1.91억 규모 줄였어요.
- Seth Klarman의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$2.19억 상당의 5,167,000주를 매수했어요.
- Seth Klarman 측이 2016년 2분기에 EMC CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- Seth Klarman의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$1.91억예요.
- Seth Klarman 측은 2016년 2분기에 BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR 보유분을 전량 매도해 추정 US$3681만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seth Klarman의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.7억 중 74% 비중을 차지해요.
- Seth Klarman 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Seth Klarman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$73.7억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Baupost Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.