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Seth Klarman Baupost Group
AUM
5,42 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,93 %
Seth Klarman is the founder and CEO of the Baupost Group, one of the most respected value-oriented investment firms. He is the author of Margin of Safety and is known for patient, opportunistic capital allocation across equities, credit, and special situations. Klarman’s approach emphasizes downside protection, cash when opportunities are scarce, and independent thinking when markets become crowded.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,46 %
AUM
7,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+442 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+320 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,45 %
Position
44
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+138 Mio. $ |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+93,8 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+64,6 Mio. $ |
| 5 |
Avis
CAR
|
+49,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+191 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+53,4 Mio. $ |
| 3 |
BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR
BITI
|
+36,8 Mio. $ |
| 4 |
NovaGold Resources
NG
|
+32,8 Mio. $ |
| 5 |
Innoviva
INVA
|
+26,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,76 % |
| 2 | Energie | 24,26 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,55 Mrd. $ | 21,01 % |
56.961.725
+5.110.225
| +10 % | +138 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
63,5 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 15,21 % |
29.841.174
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
3
Viasat
VSAT
10,4 Mrd. $
| 823 Mio. $ | 11,18 % |
11.533.137
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 463 Mio. $ | 6,28 % |
2.001.978
+280.391
| +16 % | +64,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 5,12 % |
14.505.881
-7.000.000
| -33 % | -191 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
6
Olin
OLN
2 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 3,62 % |
10.739.202
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
7
PBF Energy
PBF
9,22 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 3,43 % |
10.641.175
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 2,97 % |
+5.167.000
| Neu | +228 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 208 Mio. $ | 2,83 % |
7.696.922
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 2,81 % |
5.664.087
-1.395.658
| -20 % | -53,4 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TFCF
11
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 198 Mio. $ | 2,69 % |
7.278.100
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Innoviva
INVA
1,51 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,52 % |
17.610.091
-2.205.892
| -11 % | -26,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KERX
13
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 171 Mio. $ | 2,32 % |
25.791.678
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 167 Mio. $ | 2,26 % |
7.350.991
+850.000
| +13 % | +18,4 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
VMW
15
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 129 Mio. $ | 1,75 % |
2.252.694
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Atara Biotherapeutics
ATRA
82,3 Mio. $
| 121 Mio. $ | 1,64 % |
214.385
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VRTV
17
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 114 Mio. $ | 1,55 % |
3.044.385
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
FWP
18
Nicht mehr gelistet
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| 97,5 Mio. $ | 1,32 % |
766.757
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LVNTA
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 91,5 Mio. $ | 1,24 % |
+2.469.533
| Neu | +93,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,81 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 0,92 % |
3.404.942
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KLXI
21
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
| 62 Mio. $ | 0,84 % |
2.372.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
NovaGold Resources
NG
2,52 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,79 % |
9.500.000
-5.500.000
| -37 % | -32,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Avis
CAR
3,86 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,78 % |
+1.787.227
| Neu | +49,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| 49,7 Mio. $ | 0,67 % |
8.372.979
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 47,7 Mio. $ | 0,65 % |
2.550.917
+426.366
| +20 % | +7,64 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Seth Klarman für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Seth Klarman 44 Positionen im Wert von 7,37 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 6,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Seth Klarman investierte 320 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 5.167.000 Aktien im Wert von 219 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Resources; sie wurde auf 191 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Seth Klarman im Q2 2016 war Citigroup: 5.167.000 Aktien im Wert von 219 Mio. $.
- Seth Klarman hat seine Position in EMC CORPORATION in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Seth Klarman im Q2 2016 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 191 Mio. $.
- Seth Klarman hat seine Position in BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Seth Klarman machen im Q2 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,37 Mrd. $ aus.
- Seth Klarman eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Seth Klarman stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 7,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baupost Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .